TRMB Aktienanalyse
NMS · Technology · Scientific & Technical Instruments
$56.91
-0.94 (-1.62%)
TRMB Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TRMB Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TRMB Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$13.27B
P/E
—
Forward P/E
13.76
PEG
1.36
P/B
2.34
EPS
$-0.48
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$47.92 – $84.42
Beta
1.36
Volumen
0.6M
ROE
-1.9%
Gewinnmarge
-2.8%
Umsatzwachstum
11.0%
Bruttomarge
71.8%
EV/EBITDA
16.74
Analystenziel
$79.50
Forward P/E von 13.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.34x. EV/EBITDA liegt bei 16.74x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.27B. Der Umsatz wächst um 11.0% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 1.36 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$61.00
Ziel Mittel
$79.50
Ziel hoch
$94.00
Basierend auf 10 Analysten
Über TRMB
Trimble Inc. offers technology solutions and platform that enable office professionals and field workers to connect workflows and industry lifecycles in North America, Europe, the Asia Pacific, and internationally. The company provides architecture and interior design; building information modeling, engineering, and virtual design and construction; and construction and owner software products. It also offers field and office software for estimating and job cost management, and project design and visualization; software for 3D design and data sharing; systems to guide and control construction equipment, such as excavators, bulldozers, wheel loaders, motor graders, and paving equipment; systems to monitor, track, and manage assets, equipment, and workers; and software to facilitate the management of the construction process and for sharing and communication of data in real time. In addition, it provides positioning services comprising VRSNow; CenterPoint RTX; FieldPoint RTX; Rangepoint RTX; ViewPoint RTX; and Trimble xFill services. Further, it offers transportation and logistics solutions for shippers, carriers, retailers, and intermediaries, such as carrier transportation management software (TMS) and maintenance solutions to manage core transportation operations and maintenance workflows; transporeon solutions to provide a cloud-based ecosystem that manages the transportation lifecycle from freight sourcing and procurement through transport execution, dock and yard management, and auditing; and MAPS, a mapping and routing solutions that provide the industry standard for truck-specific routing, mileage, and navigation. It sells its technology solutions directly to end users and through software integrations. The company was formerly known as Trimble Navigation Limited and changed its name to Trimble Inc. in October 2016. Trimble Inc. was founded in 1978 and is headquartered in Westminster, Colorado.
TRMB Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Trimble Inc. (TRMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.91 um etwa 17.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 11.0%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.36. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 11.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.36
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Trimble Inc. (TRMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.91 um etwa 17.6%. Forward P/E von 13.8x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.3x. EV/EBITDA liegt bei 16.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.27B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 11.0% auf Trailing-Basis. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.36 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.24B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $79.50 impliziert 39.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $61.00 bis $94.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TRMB Überbewertet
Trimble Inc. (TRMB) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $46.91 um etwa 17.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TRMB derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TRMB basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TRMB im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TRMB noch?
AnalystWas denken Analysten über TRMB?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TRMB ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub