Thermo Fisher (TMO) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$668.59
-5.13 (-0.76%)
TMO Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TMO Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TMO Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$247.21B
P/E
36.02
Forward P/E
24.27
PEG
2.01
P/B
4.69
EPS
$18.56
Dividendrendement
0.28%
52W bereik
$435.27 – $682.98
Beta
0.85
Volume
0.0M
ROE
13.5%
Winstmarge
15.0%
Omzetgroei
10.5%
Brutomarge
41.0%
EV/EBITDA
24.55
Analystendoel
$653.11
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.0x. Forward P/E von 24.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.69x. EV/EBITDA liegt bei 24.55x. Die Marktkapitalisierung beträgt $247.21B. Der Umsatz wächst um 10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.4%. Die Gewinnmarge beträgt 15.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.5%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$520.00
Doel gemiddeld
$653.11
Doel hoog
$780.00
Gebaseerd op 27 analisten
Over Thermo Fisher
Thermo Fisher Scientific Inc. provides life sciences solutions, analytical instruments, specialty diagnostics, and laboratory products and biopharma services internationally. It operates through four segments: Life Sciences Solutions, Analytical Instruments, Specialty Diagnostics, and Laboratory Products and Biopharma Services. The Life Sciences Solutions segment includes reagents, instruments, and consumables for biological and medical research; discovery and production of drugs and vaccines; and diagnosis of infections and diseases. Its Analytical Instruments segment provides instruments, consumables, software, and services for pharmaceutical, biotechnology, academic, government, environmental, and other research and industrial markets, as well as clinical laboratories. The Specialty Diagnostics segment offers clinical diagnostics products, such as liquid ready-to-use and lyophilized immunodiagnostic reagent kits, calibrators, controls, protein detection assays, and instruments; immunodiagnostic offerings comprising developing, manufacturing, and marketing of complete blood-test systems for the clinical diagnosis and monitoring of allergy, asthma and autoimmune diseases; microbiology offerings, such as dehydrated and prepared culture media, collection and transport systems, instrumentation and consumables to detect pathogens in blood, diagnostic and rapid direct specimen tests, quality-control products, and associated products; transplant diagnostics products, including human leukocyte antigen typing and testing for the organ transplant market; and healthcare market channel offerings. Its Laboratory Products and Biopharma Services segment provides laboratory products, research and safety market channel, and pharma services and clinical research. Thermo Fisher Scientific Inc. was founded in 1956 and is headquartered in Waltham, Massachusetts.
TMO Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $289.26 um etwa 56.7%. Trailing P/E: 36.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.0% und Eigenkapitalrendite von 13.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.5% und Gewinnwachstum von 9.4%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 36.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $289.26 um etwa 56.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 36.0x. Forward P/E von 24.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 5.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.7x. EV/EBITDA liegt bei 24.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $247.21B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.4%. Die Gewinnmarge beträgt 15.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $38.48B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $653.11 impliziert 2.3% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $520.00 bis $780.00. 27 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TMO Überbewertet
Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $289.26 um etwa 56.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TMO derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TMO basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TMO im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TMO noch?
AnalystWas denken Analysten über TMO?
DividendeZahlt TMO eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TMO ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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