TFX Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Instruments & Supplies
$124.56
+2.43 (+1.99%)
TFX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TFX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TFX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$5.28B
P/E
—
Forward P/E
11.37
PEG
0.16
P/B
1.82
EPS
$-0.52
Dividendenrendite
1.11%
52W Spanne
$100.18 – $145.00
Beta
0.81
Volumen
0.0M
ROE
-0.7%
Gewinnmarge
-45.8%
Umsatzwachstum
28.9%
Bruttomarge
55.1%
EV/EBITDA
19.27
Analystenziel
$153.55
Forward P/E von 11.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.82x. EV/EBITDA liegt bei 19.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $5.28B. Der Umsatz wächst um 28.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.3%. Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$138.00
Ziel Mittel
$153.55
Ziel hoch
$170.00
Basierend auf 11 Analysten
Über TFX
Teleflex Incorporated designs, develops, manufactures, and supplies single-use medical devices for common diagnostic and therapeutic procedures in critical care and surgical applications in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and internationally. The company offers vascular and emergency medicine products comprising Arrow branded catheters, catheter navigation and tip positioning systems, and intraosseous bone access systems for the administration of intravenous therapies, measurement of blood pressure, and collection of blood samples; intraosseous access systems consisting of EZ-IO intraosseous vascular access systems, and Arrow FAST1 sternal intraosseous infusion systems; and hemostatic products, including external hemostats and trauma products under the QuikClot brand. It also provides interventional products, including various coronary catheters, structural heart support devices, and peripheral intervention products platforms; GuideLiner, Turnpike, and TrapLiner catheters; MANTA vascular closure devices and Arrow OnControl powered bone biopsy systems; and coronary and peripheral medical devices, such as drug-coated balloons, stents, and balloon catheters. In addition, the company offers surgical products, including metal and polymer ligating clips using manual and automatic applier system, fascial closure surgical systems used in laparoscopic surgical procedures, percutaneous surgical systems, powered bariatric staplers, and other surgical instruments under the Weck, MiniLap, Pleur-Evac, Deknatel, KMedic, Pilling, and Titan SGS brands. It serves hospitals, healthcare providers, and medical device manufacturers. The company also sells its products online. Teleflex Incorporated was incorporated in 1943 and is headquartered in Wayne, Pennsylvania.
TFX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.27 um etwa 5.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 28.9% und Gewinnwachstum von -17.3%. Risikoprofil: Beta von 0.81. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 28.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.27 um etwa 5.0%. Forward P/E von 11.4x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 19.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $5.28B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 28.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.81 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.61B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $153.55 impliziert 23.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $138.00 bis $170.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TFX Fair bewertet
Teleflex Incorporated (TFX) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $118.27 um etwa 5.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TFX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TFX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TFX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TFX noch?
AnalystWas denken Analysten über TFX?
DividendeZahlt TFX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TFX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub