TER Aktienanalyse
NMS · Technology · Semiconductor Equipment & Materials
$394.69
-3.67 (-0.92%)
TER Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TER Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TER Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$61.71B
P/E
54.14
Forward P/E
33.87
PEG
0.73
P/B
19.65
EPS
$7.29
Dividendenrendite
0.13%
52W Spanne
$131.75 – $487.91
Beta
1.78
Volumen
0.1M
ROE
36.5%
Gewinnmarge
25.8%
Umsatzwachstum
103.9%
Bruttomarge
59.2%
EV/EBITDA
41.24
Analystenziel
$446.47
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 54.1x. Forward P/E von 33.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.65x. EV/EBITDA liegt bei 41.24x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.71B. Der Umsatz wächst um 103.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 385.8%. Die Gewinnmarge beträgt 25.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 36.5%. Ein Beta von 1.78 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$350.00
Ziel Mittel
$446.47
Ziel hoch
$550.00
Basierend auf 15 Analysten
Über TER
Teradyne, Inc. engages in the design, development, manufacture, and sale of automated test systems and robotics products in the United States, Asia Pacific, Europe, the Middle East, and Africa. The company operates through Semiconductor Test, Robotics, and Other segments. The Semiconductor Test segment offers products and services for wafer level and device package testing, and system level testing of semiconductor devices in automotive, industrial, communications, consumer, smartphones, cloud, computer and electronic game, and other applications. This segment also provides FLEX test platform systems; J750 test system to address the volume semiconductor devices, including microcontrollers; Magnum platform that tests memory devices, such as flash memory and DRAM; and ETS platform for semiconductor manufacturers, and assembly and test subcontractors in the analog/mixed signal markets. It serves integrated device manufacturers that integrate the fabrication of silicon wafers into their business; fabless companies that outsource the manufacturing of silicon wafers; foundries; and semiconductor assembly and test providers. The Robotics segment provides collaborative robotic arms and autonomous mobile robots for manufacturing, logistics, and industrial customers. It also provides product test instruments which includes operations related to the design, manufacturing and marketing of products and services for defense/aerospace test, circuit-board test, wireless test systems, and silicon photonics testing. The company has a strategic collaboration with Tokyo Electron Limited for the development of a test cell solution for device screening in AI and data center applications. Teradyne, Inc. was incorporated in 1960 and is headquartered in North Reading, Massachusetts.
TER Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Teradyne, Inc. (TER) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.31 um etwa 75.3%. Trailing P/E: 54.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 25.8% und Eigenkapitalrendite von 36.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 103.9% und Gewinnwachstum von 385.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.78. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 54.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 103.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.78
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Teradyne, Inc. (TER) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.31 um etwa 75.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 54.1x. Forward P/E von 33.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 13.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 19.7x. EV/EBITDA liegt bei 41.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $61.71B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 103.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 385.8%. Die Gewinnmarge beträgt 25.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 36.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 19.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.78 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-254701992.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $446.47 impliziert 13.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $350.00 bis $550.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TER Überbewertet
Teradyne, Inc. (TER) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $97.31 um etwa 75.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TER derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TER basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TER im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TER noch?
AnalystWas denken Analysten über TER?
DividendeZahlt TER eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TER ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub