TECH Aktienanalyse
NMS · Healthcare · Biotechnology
$72.61
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TECH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TECH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TECH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$11.39B
P/E
62.60
Forward P/E
31.49
PEG
2.11
P/B
5.38
EPS
$1.16
Dividendenrendite
0.44%
52W Spanne
$43.20 – $72.69
Beta
1.27
Volumen
0.5M
ROE
9.0%
Gewinnmarge
15.0%
Umsatzwachstum
1.3%
Bruttomarge
66.2%
EV/EBITDA
34.15
Analystenziel
$70.73
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 62.6x. Forward P/E von 31.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.38x. EV/EBITDA liegt bei 34.15x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.39B. Der Umsatz wächst um 1.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 15.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Ein Beta von 1.27 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$50.00
Ziel Mittel
$70.73
Ziel hoch
$73.00
Basierend auf 11 Analysten
Über TECH
Bio-Techne Corporation, together with its subsidiaries, develops, manufactures, and sells life science reagents, instruments, and services for the research, diagnostics, and bioprocessing markets worldwide. It operates through two segments, Protein Sciences, and Diagnostics and Spatial Biology. The Protein Sciences segment develops and manufactures biological reagents used in various aspects of life science research, diagnostics, and cell and gene therapy, such as cytokines and growth factors, antibodies, small molecules, tissue culture sera, and cell selection technologies. This segment also offers proteomic analytical tools for automated western blot and multiplexed ELISA workflow consists of manual and automated protein analysis instruments and immunoassays for use in quantifying proteins in various biological fluids. Its Diagnostics and Genomics segment develops and manufactures diagnostic products, including controls, calibrators, and diagnostic assays for regulated diagnostics market, advanced tissue-based in-situ hybridization assays for spatial genomic and tissue biopsy analysis, and genetic and oncology kits for research and clinical applications; and sells products for genetic carrier screening, oncology diagnostics, molecular controls, and research, as well as instruments and process control products for hematology, blood chemistry and gases, and coagulation controls and reagents used in various diagnostic applications. The company was formerly known as Techne Corporation and changed its name to Bio-Techne Corporation in November 2014. Bio-Techne Corporation was incorporated in 1976 and is headquartered in Minneapolis, Minnesota.
TECH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.85 um etwa 67.2%. Trailing P/E: 62.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.0% und Eigenkapitalrendite von 9.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 1.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.27. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 62.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 1.3%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.27
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.85 um etwa 67.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 62.6x. Forward P/E von 31.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.4x. EV/EBITDA liegt bei 34.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.39B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 1.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 15.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.7%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.27 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $23.61M.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $70.73 impliziert 2.6% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $50.00 bis $73.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TECH Überbewertet
Bio-Techne Corporation (TECH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $23.85 um etwa 67.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TECH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TECH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TECH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TECH noch?
AnalystWas denken Analysten über TECH?
DividendeZahlt TECH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TECH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub