TDY Aktienanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$610.99
-2.79 (-0.45%)
TDY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TDY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TDY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Capitalisation
$28.32B
P/E
29.52
Forward P/E
22.82
PEG
1.40
P/B
2.59
EPS
$20.70
Rendement dividende
—
52 sem.
$483.02 – $697.67
Beta
0.91
Volume
0.0M
ROE
9.2%
Marge bénéficiaire
15.3%
Croissance CA
9.8%
Marge brute
43.3%
EV/EBITDA
18.94
Objectif analystes
$758.08
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.5x. Forward P/E von 22.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.59x. EV/EBITDA liegt bei 18.94x. Die Marktkapitalisierung beträgt $28.32B. Der Umsatz wächst um 9.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 21.2%. Die Gewinnmarge beträgt 15.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Recommandation
Buy
Objectif bas
$640.00
Objectif moyen
$758.08
Objectif haut
$877.00
Basé sur 12 analystes
À propos de TDY
Teledyne Technologies Incorporated provides enabling technologies for industrial growth markets in the United States, Europe, Asia, and internationally. The Digital Imaging segment provides visible spectrum sensors and digital cameras; and infrared, ultraviolet, visible, and X-ray spectrum products, as well as micro-electromechanical systems and semiconductors, such as analog-to-digital and digital-to-analog converters. This segment offers cooled and uncooled infrared or thermal products, including sensors, camera cores, and camera systems; high-resolution, low-dose X-ray sensors, high-power microwave, and high-energy X-ray subsystems; and instruments for the measurement of physical properties and maritime products, as well as develops and manufactures multi-spectrum electro-optic/infrared imaging systems and associated products, such as lasers, optics, radars, CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, and explosive) detectors, and unmanned air and ground systems. The Instrumentation segment provides monitoring, control, and electronic test and measurement equipment; and power and communications connectivity devices for distributed instrumentation systems and sensor networks. The Aerospace and Defense Electronics segment offers electronic and optical components and subsystems, data acquisition and communications components and equipment, harsh-environment interconnects, general aviation batteries and other components; and onboard avionics systems and ground-based applications, aircraft data and connectivity solutions, hardware systems, and software applications. The Engineered Systems segment provides systems engineering, integration and advanced technology development, and complex manufacturing solutions for defense, space, environmental, and energy applications; and designs and manufactures electrochemical energy systems and specialty electronics for military applications. The company was founded in 1960 and is headquartered in Thousand Oaks, California.
TDY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $367.55 um etwa 39.8%. Trailing P/E: 29.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.3% und Eigenkapitalrendite von 9.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.8% und Gewinnwachstum von 21.2%. Risikoprofil: Beta von 0.91. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 29.5x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $367.55 um etwa 39.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 29.5x. Forward P/E von 22.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.6x. EV/EBITDA liegt bei 18.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $28.32B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 21.2%. Die Gewinnmarge beträgt 15.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.69B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $758.08 impliziert 24.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $640.00 bis $877.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TDY Überbewertet
Teledyne Technologies Incorporated (TDY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $367.55 um etwa 39.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TDY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TDY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TDY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TDY noch?
AnalystWas denken Analysten über TDY?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TDY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Données: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub