TDG Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$1093.77
-22.88 (-2.05%)
TDG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
TDG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
TDG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
時価総額
$60.46B
P/E
33.21
順P/E
22.62
PEG
3.05
P/B
-6.51
EPS
$32.93
配当利回り
—
52週高安
$1071.25 – $1463.03
ベータ
0.89
出来高
0.0M
ROE
—
利益率
21.3%
収益成長率
22.5%
粗利益率
59.8%
EV/EBITDA
18.15
アナリスト目標株価
$1513.37
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.2x. Forward P/E von 22.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 18.15x. Die Marktkapitalisierung beträgt $60.46B. Der Umsatz wächst um 22.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.9%. Die Gewinnmarge beträgt 21.3%. Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
推奨
Buy
目標株価（低）
$1331.00
目標株価（平均）
$1513.37
目標株価（高）
$1972.00
19人のアナリストに基づく
TDGについて
TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, cargo loading and handling systems, delivery systems, and electronic components. Its Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, lavatory components, seat belts and safety restraints, engineered and customized interior surfaces and related components, thermal protection and insulation products, lighting and control technology, parachutes, specialized flight, wind tunnel and jet engine testing services and equipment, and testing and instrumentation solutions, as well as engineered audio, radio, and antenna systems. The Non-Aviation segment offers seat belts and safety restraints; mechanical/electromechanical actuators and controls; hydraulic/electromechanical actuators and fuel valves; refueling systems; and turbine controls. It serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots; airframe manufacturers, cabin system and subsystem suppliers, airlines, and third party maintenance suppliers; and off-road vehicle and subsystem suppliers, child restraint system suppliers, and satellite and space system suppliers, as well as manufacturers of heavy equipment. The company was formerly known as TD Holding Corporation and changed its name to TransDigm Group Incorporated in 2006. The company was founded in 1993 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
TDG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $411.14 um etwa 62.4%. Trailing P/E: 33.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 21.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 22.5% und Gewinnwachstum von 10.9%. Risikoprofil: Beta von 0.89. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 33.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 22.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $411.14 um etwa 62.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.2x. Forward P/E von 22.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.0x. EV/EBITDA liegt bei 18.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $60.46B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 22.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.9%. Die Gewinnmarge beträgt 21.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.89 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $30.71B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1513.37 impliziert 38.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $1331.00 bis $1972.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
TDG Überbewertet
TransDigm Group Incorporated (TDG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $411.14 um etwa 62.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie TDG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von TDG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist TDG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst TDG noch?
AnalystWas denken Analysten über TDG?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für TDG ändern?
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About the Author
Phasakorn Traklang (Peach) — Founder
Paskorn Trakulrang (Peach) is the founder of QuantSoar and a quantitative investment researcher specializing in multi-model stock valuation, institutional flow analysis, and systematic portfolio construction. He builds data-driven financial platforms to serve retail investors worldwide.
Connect on LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Data: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI outputs verified against source data.