Stanley Black & Decker (SWK) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$89.92
-1.47 (-1.61%)
SWK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SWK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SWK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$13.58B
P/E
21.99
Forward P/E
14.11
PEG
1.39
P/B
1.52
EPS
$4.09
เงินปันผล
3.68%
ช่วง 52 สัปดาห์
$61.90 – $104.68
Beta
1.17
ปริมาณ
0.5M
ROE
6.9%
อัตรากำไร
4.1%
การเติบโตของรายได้
0.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
32.2%
EV/EBITDA
10.29
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$100.73
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.0x. Forward P/E von 14.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.52x. EV/EBITDA liegt bei 10.29x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.58B. Der Umsatz wächst um 0.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 247.8%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.9%. Ein Beta von 1.17 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$93.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$100.73
เป้าหมายสูง
$110.00
จากนักวิเคราะห์ 11 คน
เกี่ยวกับ Stanley Black & Decker
Stanley Black & Decker, Inc. provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia. Its Tools & Outdoor segment offers professional grade corded and cordless electric power tools and equipment, including drills, impact wrenches and drivers, grinders, saws, routers, concrete prep and placement tools, and sanders; pneumatic tools and fasteners; corded and cordless electric power tools; household power tools, hand-held vacuums, and small appliances; leveling and layout tools, planes, hammers, demolition tools, clamps, vises, knives, saws, chisels, and industrial and automotive tools; drill, screwdriver, router bits, abrasives, saw blades, and threading products; tool boxes, sawhorses, medical cabinets, and engineered storage solutions; and electric and gas-powered lawn and garden products. This segment sells its products under the DEWALT, CRAFTSMAN, CUB ADET, STANLEY, BLACK+DECKER, and HUSTLER brands through retailers, third-party distributors, independent dealers, and a direct sales force. Its Industrial segment provides threaded fasteners, blind rivets and tools, blind inserts and tools, drawn arc weld studs and systems, engineered plastic and mechanical fasteners, self-piercing riveting systems, precision nut running systems, micro fasteners, high-strength structural fasteners, axel swage, latches, heat shields, pins, couplings, fitting, and other engineered products. This segment sells its products through direct sales force and third-party distributors to the automotive, manufacturing, electronics, construction, aerospace, and other industries. Stanley Black & Decker, Inc. has a strategic partnership with I4F Licensing Nv. The company was formerly known as The Stanley Works and changed its name to Stanley Black & Decker, Inc. in March 2010. The company was founded in 1843 and is headquartered in New Britain, Connecticut.
SWK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.60 um etwa 27.1%. Trailing P/E: 22.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 4.1% und Eigenkapitalrendite von 6.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.4% und Gewinnwachstum von 247.8%. Risikoprofil: Beta von 1.17. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 22.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 0.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.60 um etwa 27.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 22.0x. Forward P/E von 14.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 10.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.58B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 247.8%. Die Gewinnmarge beträgt 4.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 6.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.17 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.62B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $100.73 impliziert 12.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $93.00 bis $110.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SWK Überbewertet
Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.60 um etwa 27.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SWK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SWK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SWK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SWK noch?
AnalystWas denken Analysten über SWK?
DividendeZahlt SWK eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SWK ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub