S&P Global (SPGI) Aktienanalyse
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$399.87
-3.39 (-0.84%)
SPGI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SPGI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SPGI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$117.88B
P/E
24.37
Forward P/E
19.78
PEG
1.93
P/B
3.74
EPS
$16.41
Dividendenrendite
0.96%
52W Spanne
$361.03 – $522.47
Beta
1.08
Volumen
0.1M
ROE
14.3%
Gewinnmarge
30.5%
Umsatzwachstum
10.4%
Bruttomarge
70.9%
EV/EBITDA
16.66
Analystenziel
$520.30
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.4x. Forward P/E von 19.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.74x. EV/EBITDA liegt bei 16.66x. Die Marktkapitalisierung beträgt $117.88B. Der Umsatz wächst um 10.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 17.7%. Die Gewinnmarge beträgt 30.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.3%. Ein Beta von 1.08 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$485.00
Ziel Mittel
$520.30
Ziel hoch
$553.00
Basierend auf 20 Analysten
Über S&P Global
S&P Global Inc., together with its subsidiaries, provides benchmarks, data, analytics, and workflow solutions in the global capital, energy and commodity, and automotive markets. It operates through four segments: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, S&P Global Energy, and S&P Dow Jones Indices. The S&P Global Market Intelligence segment provides multi-asset-class data and analytics integrated with purpose-built workflow solutions. This segment offers Data, Analytics & Insights, a desktop product suite that provides data, analytics, and third-party research for global finance and corporate professionals; research, reference data, market data, derived analytics, and valuation services; enterprise solutions, such as software and workflow solutions; and credit and risk solutions for selling Ratings' credit ratings and related data and research, analytics, and financial risk solutions. The S&P Global Ratings segment operates as an independent provider of credit ratings, research, and analytics offering investors information and independent benchmarks for their investment and financial decisions as well as access to the capital markets. The S&P Global Energy segment provides information and benchmark prices for the energy and commodity markets. The S&P Dow Jones Indices segment operates as an index provider that maintains various valuation and index benchmarks for investment advisors, wealth managers, and institutional investors. It has operations in the United States, European region, Asia, and internationally. S&P Global Inc. was founded in 1860 and is headquartered in New York, New York.
SPGI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
S&P Global Inc. (SPGI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.85 um etwa 42.5%. Trailing P/E: 24.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 30.5% und Eigenkapitalrendite von 14.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.4% und Gewinnwachstum von 17.7%. Risikoprofil: Beta von 1.08. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
S&P Global Inc. (SPGI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.85 um etwa 42.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.4x. Forward P/E von 19.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.7x. EV/EBITDA liegt bei 16.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $117.88B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 17.7%. Die Gewinnmarge beträgt 30.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.08 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $11.61B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $520.30 impliziert 30.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $485.00 bis $553.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SPGI Überbewertet
S&P Global Inc. (SPGI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $229.85 um etwa 42.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SPGI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SPGI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SPGI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SPGI noch?
AnalystWas denken Analysten über SPGI?
DividendeZahlt SPGI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SPGI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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