Snap-on (SNA) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Tools & Accessories
$369.61
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SNA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SNA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SNA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$19.12B
P/E
18.86
Forward P/E
17.28
PEG
1.89
P/B
3.16
EPS
$19.60
Dividendenrendite
2.64%
52W Spanne
$320.80 – $423.02
Beta
0.71
Volumen
0.1M
ROE
17.9%
Gewinnmarge
19.6%
Umsatzwachstum
4.2%
Bruttomarge
51.8%
EV/EBITDA
13.27
Analystenziel
$416.56
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.9x. Forward P/E von 17.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.16x. EV/EBITDA liegt bei 13.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.12B. Der Umsatz wächst um 4.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.9%. Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$343.00
Ziel Mittel
$416.56
Ziel hoch
$485.00
Basierend auf 9 Analysten
Über Snap-on
Snap-on Incorporated manufactures and markets tools, equipment, diagnostics, and repair information and systems solutions for professional users worldwide. It operates through Commercial & Industrial Group, Snap-on Tools Group, Repair Systems & Information Group, and Financial Services segments. The company offers hand tools, such as wrenches, sockets, ratchet wrenches, pliers, screwdrivers, punches and chisels, saws and cutting tools, pruning tools, torque tools, and other similar products; power tools, including cordless, pneumatic, and hydraulic and corded tools; impact wrenches, ratchets, screwdrivers, drills, sanders, and grinders. It also provides tool chests and roll cabinet stool storage products; facility-level tool control and asset management hardware and software; diagnostics, information, and management systems product comprising handheld and computer-based diagnostic products, service and repair information products, diagnostic software solutions, electronic parts catalogs, business management systems and services, point-of-sale systems, integrated systems for vehicle service shops, OEM purchasing facilitation services, and warranty management systems and analytics to help OEM dealerships manage and track performance. In addition, the company offers heel alignment equipment, wheel balancers, tire changers, vehicle lifts, test lane equipment, collision repair equipment, vehicle air conditioning service equipment, brake service equipment, fluid exchange equipment, transmission troubleshooting equipment, safety testing equipment, battery chargers, and hoists; and training programs and after-sales support. It serves the vehicle service and repair, and industrial sectors through mobile van channel, company direct sales, distributors, and digital commerce. Snap-on Incorporated was incorporated in 1920 and is based in Kenosha, Wisconsin.
SNA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $325.91 um etwa 11.8%. Trailing P/E: 18.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.6% und Eigenkapitalrendite von 17.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.2% und Gewinnwachstum von 5.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.71. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 18.9x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.2%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.71
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $325.91 um etwa 11.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 18.9x. Forward P/E von 17.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.2x. EV/EBITDA liegt bei 13.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $19.12B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 9.8%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.71 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-334199936.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $416.56 impliziert 12.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $343.00 bis $485.00. 9 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SNA Fair bewertet
Snap-on Incorporated (SNA) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $325.91 um etwa 11.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SNA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SNA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SNA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SNA noch?
AnalystWas denken Analysten über SNA?
DividendeZahlt SNA eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SNA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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