SHW Aktienanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$329.18
+0.08 (+0.02%)
SHW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
SHW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
SHW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$79.91B
P/E
30.40
Forward P/E
24.20
PEG
2.12
P/B
20.61
EPS
$10.83
Dividendenrendite
0.97%
52W Spanne
$289.86 – $377.77
Beta
1.09
Volumen
0.3M
ROE
65.1%
Gewinnmarge
11.0%
Umsatzwachstum
7.5%
Bruttomarge
49.0%
EV/EBITDA
20.00
Analystenziel
$389.09
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.4x. Forward P/E von 24.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 20.61x. EV/EBITDA liegt bei 20.00x. Die Marktkapitalisierung beträgt $79.91B. Der Umsatz wächst um 7.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 65.1%. Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$340.00
Ziel Mittel
$389.09
Ziel hoch
$420.00
Basierend auf 22 Analysten
Über SHW
The Sherwin-Williams Company engages in the development, manufacture, distribution, and sale of paint, coatings, and related products to professional, industrial, commercial and retail customers. The company operates through three segments: Paint Stores Group, Consumer Brands Group, and Performance Coatings Group. The Paint Stores Group segment offers architectural paint and coatings; protective and marine products; and OEM product finishes and related products for architectural and industrial paint contractors, and do-it-yourself homeowners under the Sherwin-Williams brand. The Consumer Brands Group segment supplies a portfolio of branded and private-label architectural paints, stains, varnishes, industrial products, wood finishes products, wood preservatives, applicators, corrosion inhibitors, aerosols, caulks, and adhesives to retailers, including home centers and hardware stores, and dedicated dealers and distributors. The Performance Coatings Group segment develops and sells industrial coatings for wood finishing and general industrial applications; automotive refinish products; protective and marine coatings; coil coatings; packaging coatings; and performance-based resins and colorants. This segment serves retailers, dealers, jobbers, licensees, and other third-party distributors. The company operates in North America, South America, the Caribbean, Europe, Asia, and Australia. The Sherwin-Williams Company was founded in 1866 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
SHW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.56 um etwa 50.3%. Trailing P/E: 30.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.0% und Eigenkapitalrendite von 65.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.5% und Gewinnwachstum von 14.3%. Risikoprofil: Beta von 1.09. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 30.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.56 um etwa 50.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.4x. Forward P/E von 24.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 20.6x. EV/EBITDA liegt bei 20.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $79.91B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.3%. Die Gewinnmarge beträgt 11.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 65.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 9.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.09 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $14.74B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $389.09 impliziert 18.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $340.00 bis $420.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
SHW Überbewertet
The Sherwin-Williams Company (SHW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $163.56 um etwa 50.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie SHW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von SHW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist SHW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst SHW noch?
AnalystWas denken Analysten über SHW?
DividendeZahlt SHW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für SHW ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub