S Aktienanalyse
NYQ · Technology · Software - Infrastructure
$22.20
-0.17 (-0.74%)
S Interaktiver Preischart & Trading-Signale
S Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
S Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$7.73B
P/E
—
Forward P/E
48.09
PEG
—
P/B
5.31
EPS
$-1.02
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$11.81 – $24.40
Beta
0.77
Volumen
0.6M
ROE
-23.0%
Gewinnmarge
-31.0%
Umsatzwachstum
20.6%
Bruttomarge
72.5%
EV/EBITDA
-30.00
Analystenziel
$24.38
Forward P/E von 48.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.31x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.73B. Der Umsatz wächst um 20.6% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$17.50
Ziel Mittel
$24.38
Ziel hoch
$28.00
Basierend auf 30 Analysten
Über S
SentinelOne, Inc. operates as a cybersecurity provider in the United States and internationally. The company's Singularity Platform delivers an artificial intelligence-powered autonomous threat prevention, detection, and response capabilities across an organization's endpoints, cloud workloads, and identify credentials, which enables seamless and autonomous protection against a spectrum of cyber threats. It also offers generative AI-security agent (Purple AI), security information and event management, endpoint security, cloud security, identity security, exposure and vulnerability management, and threat services. The company has a collaboration with Amazon Web Services (AWS) to deliver unified AI governance for customers building on Amazon Bedrock. The company was formerly known as Sentinel Labs, Inc. and changed its name to SentinelOne, Inc. in March 2021. SentinelOne, Inc. was incorporated in 2013 and is headquartered in Mountain View, California.
S Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
SentinelOne, Inc. (S) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $6.72 um etwa 69.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 20.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.77. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 20.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.77
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
SentinelOne, Inc. (S) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $6.72 um etwa 69.7%. Forward P/E von 48.1x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 7.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $7.73B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 20.6% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.77 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-640247000.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $24.38 impliziert 9.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $17.50 bis $28.00. 30 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
S Überbewertet
SentinelOne, Inc. (S) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $6.72 um etwa 69.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie S derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von S basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist S im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst S noch?
AnalystWas denken Analysten über S?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für S ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub