RSG Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Waste Management
$213.69
+1.59 (+0.75%)
RSG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
RSG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
RSG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$65.43B
P/E
30.27
Forward P/E
26.52
PEG
2.73
P/B
5.43
EPS
$7.06
Dividendenrendite
1.26%
52W Spanne
$196.41 – $233.42
Beta
0.40
Volumen
0.1M
ROE
18.2%
Gewinnmarge
12.9%
Umsatzwachstum
4.6%
Bruttomarge
43.0%
EV/EBITDA
15.05
Analystenziel
$245.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.3x. Forward P/E von 26.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.43x. EV/EBITDA liegt bei 15.05x. Die Marktkapitalisierung beträgt $65.43B. Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.1%. Die Gewinnmarge beträgt 12.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.2%. Ein Beta von 0.40 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$208.00
Ziel Mittel
$245.92
Ziel hoch
$272.00
Basierend auf 24 Analysten
Über RSG
Republic Services, Inc., together with its subsidiaries, offers environmental services in the United States and Canada. It is involved in the collection and processing of recyclable, solid waste, and industrial waste materials; transportation and disposal of non-hazardous and hazardous waste streams; and other environmental solutions. Its residential collection services include curbside collection of material for transport to transfer stations, landfills, recycling centers, and organics processing facilities; supply of recycling and waste containers; and renting of compactors. The company also engages in the processing and sale of old corrugated containers, old newsprint, aluminum, glass, and other materials; and provision of landfill services. It serves small-container, large-container, and residential customers. The company was incorporated in 1996 and is based in Phoenix, Arizona.
RSG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Republic Services, Inc. (RSG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $113.41 um etwa 46.9%. Trailing P/E: 30.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.9% und Eigenkapitalrendite von 18.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.6% und Gewinnwachstum von 5.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.40. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 30.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.6%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.40
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Republic Services, Inc. (RSG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $113.41 um etwa 46.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.3x. Forward P/E von 26.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.4x. EV/EBITDA liegt bei 15.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $65.43B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 5.1%. Die Gewinnmarge beträgt 12.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.2%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.40 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $14.19B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $245.92 impliziert 15.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $208.00 bis $272.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
RSG Überbewertet
Republic Services, Inc. (RSG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $113.41 um etwa 46.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie RSG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von RSG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist RSG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst RSG noch?
AnalystWas denken Analysten über RSG?
DividendeZahlt RSG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RSG ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub