Raymond James (RJF) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Asset Management
$159.08
-0.79 (-0.49%)
RJF Interaktiver Preischart & Trading-Signale
RJF Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
RJF Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$30.56B
P/E
13.88
Forward P/E
11.20
PEG
0.78
P/B
2.41
EPS
$11.46
เงินปันผล
1.35%
ช่วง 52 สัปดาห์
$138.82 – $182.73
Beta
0.92
ปริมาณ
0.1M
ROE
18.4%
อัตรากำไร
15.1%
การเติบโตของรายได้
15.1%
อัตรากำไรขั้นต้น
93.2%
EV/EBITDA
—
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$186.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.9x. Forward P/E von 11.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.56B. Der Umsatz wächst um 15.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 42.0%. Die Gewinnmarge beträgt 15.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.4%. Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$160.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$186.00
เป้าหมายสูง
$205.00
จากนักวิเคราะห์ 13 คน
เกี่ยวกับ Raymond James
Raymond James Financial, Inc., a diversified financial services company, provides private client group, capital markets, asset management, banking, and other services to individuals, corporations, and municipalities in the United States, Canada, and Europe. The Private Client Group segment offers financial planning, investment advisory, securities transaction, investment services, portfolio management services, insurance and annuity products, and mutual funds; support to third-party mutual fund and annuity companies, including sales and marketing support, as well as distribution and accounting, and administrative services; margin loans; securities borrowing and lending services; and custodial, trade execution, research, and other support and services. The Capital Markets segment provides investment banking services, such as equity and debt underwriting, and merger and acquisition advisory; and fixed income and equity brokerage services. This segment also offers institutional sales, securities trading, equity research, and the syndication and management of investments in low-income housing funds and funds of a similar nature. The Asset Management segment provides asset management, portfolio management, and related administrative services to retail and institutional clients; and administrative support services, such as record-keeping. The Bank segment offers various types of loans, including securities-based, corporate, commercial and industrial, commercial real estate and construction, real estate investment trust, residential mortgage, and tax-exempt loans; Federal Deposit Insurance Corporation-insured deposit accounts; retail and corporate deposit; and liquidity management products and services. The Other segment engages in the private equity investments comprising investments in third-party funds. The company offers corporate, retail banking and trust services. Raymond James Financial, Inc. was founded in 1962 and is headquartered in Saint Petersburg, Florida.
RJF Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $157.39 um etwa 1.1%. Trailing P/E: 13.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 15.1% und Eigenkapitalrendite von 18.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 15.1% und Gewinnwachstum von 42.0%. Risikoprofil: Beta von 0.92. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 13.9x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 15.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $157.39 um etwa 1.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.9x. Forward P/E von 11.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $30.56B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 15.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 42.0%. Die Gewinnmarge beträgt 15.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.92 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-9936000000.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $186.00 impliziert 16.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $160.00 bis $205.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.3% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
RJF Fair bewertet
Raymond James Financial, Inc. (RJF) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $157.39 um etwa 1.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie RJF derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von RJF basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist RJF im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst RJF noch?
AnalystWas denken Analysten über RJF?
DividendeZahlt RJF eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RJF ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub