RIOT Aktienanalyse
NCM · Financial Services · Capital Markets
$22.18
-0.82 (-3.57%)
RIOT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
RIOT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
RIOT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$8.32B
P/E
—
Forward P/E
-23.72
PEG
—
P/B
3.82
EPS
$-3.84
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$11.50 – $30.32
Beta
3.83
Volumen
7.1M
ROE
-48.2%
Gewinnmarge
-196.3%
Umsatzwachstum
13.9%
Bruttomarge
28.3%
EV/EBITDA
-10.05
Analystenziel
$32.29
Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.82x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.32B. Der Umsatz wächst um 13.9% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 3.83 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$22.00
Ziel Mittel
$32.29
Ziel hoch
$45.00
Basierend auf 22 Analysten
Über RIOT
Riot Platforms, Inc., together with its subsidiaries, operates as a Bitcoin mining company in the United States. It operates in two segments, Bitcoin Mining and Engineering. The company offers comprehensive and critical infrastructure for bitcoin mining and data center services at its facilities. The company also designs and manufactures power distribution equipment and engineered-to-order electrical products; and electricity distribution product design, manufacturing, and installation services for large-scale industrial and governmental customers, as well as data center, power generation, utility, water, industrial, and alternative energy markets. The company was founded in 2000 and is based in Castle Rock, Colorado.
RIOT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.45 um etwa 84.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.9%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 3.83. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 13.9%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 3.83
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.45 um etwa 84.4%. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 12.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.32B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 13.9% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 3.83 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $406.41M.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $32.29 impliziert 45.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $22.00 bis $45.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
RIOT Überbewertet
Riot Platforms, Inc. (RIOT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.45 um etwa 84.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie RIOT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von RIOT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist RIOT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst RIOT noch?
AnalystWas denken Analysten über RIOT?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RIOT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub