RHI Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Staffing & Employment Services
$36.47
-0.42 (-1.14%)
RHI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
RHI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
RHI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$3.73B
P/E
31.71
Forward P/E
18.54
PEG
5.46
P/B
3.04
EPS
$1.15
Dividendenrendite
6.40%
52W Spanne
$21.83 – $46.70
Beta
0.79
Volumen
0.3M
ROE
9.1%
Gewinnmarge
2.2%
Umsatzwachstum
-2.4%
Bruttomarge
36.8%
EV/EBITDA
59.28
Analystenziel
$35.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.7x. Forward P/E von 18.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.04x. EV/EBITDA liegt bei 59.28x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.73B. Der Umsatz schrumpft um -2.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -36.3%. Die Gewinnmarge beträgt 2.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.1%. Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$20.00
Ziel Mittel
$35.00
Ziel hoch
$50.00
Basierend auf 9 Analysten
Über RHI
Robert Half Inc. provides talent solutions and business consulting services in the United States and internationally. The company operates through three segments: Contract Talent Solutions, Permanent Placement Talent Solutions, and Protiviti. The Contract Talent Solutions segment provides contract engagement professionals in the fields of finance and accounting, technology, marketing and creative, legal and administrative, and customer support. The Permanent Placement Talent Solutions segment engages in the placement of full-time accounting, finance, and tax and accounting operations personnel. The Protiviti segment offers a range of consulting and managed solutions for regulatory compliance, finance, technology, operations, data, digital, legal, HR, governance, risk, and internal audit. The company markets its contract talent and permanent placement services to clients and employment candidates through national and local advertising activities, including radio, digital advertising, job boards, alliance partners, and events. The company offers its services primarily under the Robert Half and Protiviti brands. The company was formerly known as Robert Half International Inc. and changed its name to Robert Half Inc. in July 2023. Robert Half Inc. was founded in 1948 and is headquartered in Menlo Park, California.
RHI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Robert Half Inc. (RHI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.49 um etwa 52.0%. Trailing P/E: 31.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 2.2% und Eigenkapitalrendite von 9.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -2.4% und Gewinnwachstum von -36.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.79. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 31.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev -2.4%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.79
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Robert Half Inc. (RHI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.49 um etwa 52.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.7x. Forward P/E von 18.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 3.0x. EV/EBITDA liegt bei 59.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $3.73B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -2.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -36.3%. Die Gewinnmarge beträgt 2.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 0.2%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-83904992.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $35.00 impliziert 4.0% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $20.00 bis $50.00. 9 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.1% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
RHI Überbewertet
Robert Half Inc. (RHI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $17.49 um etwa 52.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie RHI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von RHI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist RHI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst RHI noch?
AnalystWas denken Analysten über RHI?
DividendeZahlt RHI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für RHI ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub