PYPL Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Credit Services
$54.02
-1.02 (-1.85%)
PYPL Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PYPL Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PYPL Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$46.21B
P/E
10.21
Forward P/E
9.34
PEG
0.97
P/B
2.35
EPS
$5.29
Dividendenrendite
1.02%
52W Spanne
$38.46 – $79.22
Beta
1.29
Volumen
4.4M
ROE
24.5%
Gewinnmarge
14.4%
Umsatzwachstum
4.8%
Bruttomarge
40.5%
EV/EBITDA
7.75
Analystenziel
$56.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.2x. Forward P/E von 9.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.35x. EV/EBITDA liegt bei 7.75x. Die Marktkapitalisierung beträgt $46.21B. Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -3.1%. Die Gewinnmarge beträgt 14.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.5%. Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$36.00
Ziel Mittel
$56.92
Ziel hoch
$80.00
Basierend auf 32 Analysten
Über PYPL
PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments for merchants and consumers worldwide. The company operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, consumer credit and debit products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. It provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered in San Jose, California.
PYPL Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $73.59 um etwa 36.2%. Trailing P/E: 10.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 14.4% und Eigenkapitalrendite von 24.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.8% und Gewinnwachstum von -3.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.29. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 10.2x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 4.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.29
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $73.59 um etwa 36.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10.2x. Forward P/E von 9.3x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.3x. EV/EBITDA liegt bei 7.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $46.21B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -3.1%. Die Gewinnmarge beträgt 14.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 24.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.6%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.96B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $56.92 impliziert 5.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $36.00 bis $80.00. 32 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 12.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
PYPL Unterbewertet
PayPal Holdings, Inc. (PYPL) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $73.59 um etwa 36.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PYPL derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PYPL basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PYPL im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PYPL noch?
AnalystWas denken Analysten über PYPL?
DividendeZahlt PYPL eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PYPL ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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