PPG Aktienanalyse
NYQ · Basic Materials · Specialty Chemicals
$105.91
-1.61 (-1.50%)
PPG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PPG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PPG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$23.54B
P/E
15.20
Forward P/E
12.23
PEG
1.54
P/B
2.79
EPS
$6.97
Dividendenrendite
2.75%
52W Spanne
$93.39 – $133.43
Beta
1.06
Volumen
0.3M
ROE
19.3%
Gewinnmarge
9.6%
Umsatzwachstum
7.2%
Bruttomarge
41.2%
EV/EBITDA
11.09
Analystenziel
$126.29
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.2x. Forward P/E von 12.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.79x. EV/EBITDA liegt bei 11.09x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.54B. Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.3%. Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$115.00
Ziel Mittel
$126.29
Ziel hoch
$138.00
Basierend auf 21 Analysten
Über PPG
PPG Industries, Inc. manufactures and distributes paints, coatings, and specialty materials in the United States, Canada, the Asia Pacific, Latin America, Europe, the Middle East, and Africa. It operates through three segments: Global Architectural Coatings, Performance Coatings, and Industrial Coatings. The Global Architectural Coatings segment supplies a variety of decorative coatings, adhesives, sealants, and finishes, as well as paint strippers, stains, and related chemicals. Its Performance Coatings segment offers aerospace coatings, automotive refinishing coatings, protective and marine coatings, and traffic solutions comprising paints, thermoplastics, raised pavement markers, and other technologies for pavement marking. The Industrial Coatings segment provides automotive OEM coatings, industrial coatings, and packaging coatings, as well as specialty products, such as optical monomers and coatings, low-friction coatings, and other specialty products. The company delivers its products to company-owned stores, home centers and other consumer retail outlets, paint dealers, concessionaires and independent distributors, company-owned distribution networks, and directly to manufacturing companies and retail customers. PPG Industries, Inc. was incorporated in 1883 and is headquartered in Pittsburgh, Pennsylvania.
PPG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $82.59 um etwa 22.0%. Trailing P/E: 15.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.6% und Eigenkapitalrendite von 19.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.2% und Gewinnwachstum von -1.5%. Risikoprofil: Beta von 1.06. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 15.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $82.59 um etwa 22.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.2x. Forward P/E von 12.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.8x. EV/EBITDA liegt bei 11.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $23.54B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -1.5%. Die Gewinnmarge beträgt 9.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 19.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.0%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.06 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.86B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $126.29 impliziert 19.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $115.00 bis $138.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
PPG Überbewertet
PPG Industries, Inc. (PPG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $82.59 um etwa 22.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PPG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PPG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PPG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PPG noch?
AnalystWas denken Analysten über PPG?
DividendeZahlt PPG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PPG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub