Pentair (PNR) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$53.17
-0.49 (-0.91%)
PNR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PNR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PNR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$8.49B
P/E
13.70
Forward P/E
10.29
PEG
0.86
P/B
2.26
EPS
$3.88
Dividendenrendite
2.01%
52W Spanne
$52.64 – $113.95
Beta
1.02
Volumen
0.4M
ROE
17.1%
Gewinnmarge
16.2%
Umsatzwachstum
-17.0%
Bruttomarge
41.4%
EV/EBITDA
9.89
Analystenziel
$77.36
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.7x. Forward P/E von 10.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.26x. EV/EBITDA liegt bei 9.89x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.49B. Der Umsatz schrumpft um -17.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 16.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.1%. Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$60.00
Ziel Mittel
$77.36
Ziel hoch
$94.00
Basierend auf 14 Analysten
Über Pentair
Pentair plc provides various water solutions in the United States, Western Europe, China, Latin America, the Middle East, Southeast Asia, Australia, and Canada. It operates through three segments: Flow, Water Solutions, and Pool. The Flow segment designs, manufactures, and sells fluid treatment and pump products and systems, including pressure vessels, gas recovery solutions, membrane bioreactors, wastewater reuse systems and advanced membrane filtration, separation systems, specialty insertion valves, water disposal pumps, water supply pumps, fluid transfer pumps, turbine pumps, solid handling pumps, and agricultural spray nozzles. This segment provides products under Pentair Flow, Aurora, Berkeley, Codeline, Fairbanks-Nijhuis, Haffmans, Hydromatic, Hypro, Jung Pumpen, Myers, Sta-Rite, Shurflo, Südmo, and X-Flow brand names. The Water Solutions segment offers commercial and residential water treatment products and systems, such as pressure tanks, control valves, activated carbon products, commercial ice machines, conventional filtration products, and point-of-entry and point-of-use water treatment systems for use in water filtration and water softening solutions, as well as commercial water management and filtration solutions in foodservice operations; and installation and preventative services for water management solutions for commercial operators under the Pentair Water Solutions, Everpure, Fleck, Manitowoc Ice, Pentek, and RainSoft brands. The Pool segment provides residential and commercial pool equipment and accessories, including pumps, filters, heaters, lights, automatic controls and cleaners, chlorinators, maintenance equipment, and pool accessories for residential and commercial pool maintenance, pool repair, renovation, service, construction, and aquaculture solutions. This segment offers products under the Pentair Pool, Kreepy Krauly, Pleatco, and Sta-Rite brands. Pentair plc was founded in 1966 and is headquartered in London, the United Kingdom.
PNR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Pentair plc (PNR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.52 um etwa 16.3%. Trailing P/E: 13.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 16.2% und Eigenkapitalrendite von 17.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -17.0% und Gewinnwachstum von -11.1%. Risikoprofil: Beta von 1.02. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 13.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -17.0%
Der Umsatz schrumpft.
Bewertungsübersicht
Pentair plc (PNR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.52 um etwa 16.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 13.7x. Forward P/E von 10.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.3x. EV/EBITDA liegt bei 9.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $8.49B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -17.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -11.1%. Die Gewinnmarge beträgt 16.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.7%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.67B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $77.36 impliziert 45.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $60.00 bis $94.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 8.8% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
PNR Überbewertet
Pentair plc (PNR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.52 um etwa 16.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PNR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PNR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PNR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PNR noch?
AnalystWas denken Analysten über PNR?
DividendeZahlt PNR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PNR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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