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QuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
PK

PKG Aktienanalyse

NYQ · Consumer Cyclical · Packaging & Containers

$235.25

-1.93 (-0.82%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

PKG Interaktiver Preischart & Trading-Signale

PKG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

PKG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$20.96B

P/E

30.51

Forward P/E

17.93

PEG

1.52

P/B

4.47

EPS

$7.71

Dividendenrendite

2.53%

52W Spanne

$191.50 – $259.98

Beta

0.80

Volumen

0.0M

ROE

14.9%

Gewinnmarge

7.3%

Umsatzwachstum

14.7%

Bruttomarge

21.4%

EV/EBITDA

12.41

Analystenziel

$259.30

Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.5x. Forward P/E von 17.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.47x. EV/EBITDA liegt bei 12.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.96B. Der Umsatz wächst um 14.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -19.5%. Die Gewinnmarge beträgt 7.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Ein Beta von 0.80 deutet auf defensives Profil hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Buy

Ziel niedrig

$167.00

Ziel Mittel

$259.30

Ziel hoch

$320.00

Basierend auf 10 Analysten

Über PKG

Packaging Corporation of America manufactures and sells containerboard and uncoated freesheet (UFS) paper products in North America. The company operates through Packaging and Paper segments. The Packaging segment offers various linerboard and corrugated packaging products, such as conventional shipping containers used to protect and transport manufactured goods; multi-color boxes and displays that help to merchandise the packaged product in retail locations; and honeycomb protective packaging products, as well as packaging for meat, fresh fruit and vegetables, processed food, beverages, and other industrial and consumer products. This segment sells its corrugated products through a direct sales and marketing organization. The Paper segment manufactures and sells commodity and specialty papers, as well as communication papers, including cut-size office papers, and printing and converting papers; and white papers. This segment sells papers through its sales and marketing organization. Packaging Corporation of America was founded in 1867 and is headquartered in Lake Forest, Illinois.

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PKG Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Überbewertet

Ideal für

Allgemeiner Anleger

Achtung bei

Premium-Bewertung, Gewinnrückgang

Nichtnull-Eingaben

4/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Packaging Corporation of America (PKG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.33 um etwa 53.5%. Trailing P/E: 30.5x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.3% und Eigenkapitalrendite von 14.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 14.7% und Gewinnwachstum von -19.5%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.80. Konsens: buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Überbewertet

P/E 30.5x

Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.

Wachstum

Expandierend

Rev 14.7%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Niedrig

Beta 0.80

Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.

Bewertungsübersicht

Packaging Corporation of America (PKG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.33 um etwa 53.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 30.5x. Forward P/E von 17.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.5x. EV/EBITDA liegt bei 12.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $20.96B.

Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 14.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -19.5%. Die Gewinnmarge beträgt 7.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.3%.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 0.80 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.81B.

Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $259.30 impliziert 10.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $167.00 bis $320.00. 10 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

PKG Überbewertet

Packaging Corporation of America (PKG) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $109.33 um etwa 53.5%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie PKG derzeit überbewertet?
Basierend auf unseren DCF- und relativen Bewertungsmodellen scheint PKG etwa 53.5% über dem fairen Wert zu handeln. Dies deutet darauf hin, dass der Markt möglicherweise erhöhte Wachstumserwartungen oder Stimmungsprämien einpreist.
BewertungWas ist der faire Wert von PKG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für PKG beträgt $109.33, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist PKG im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von PKG: ein Beta von 0.80 deutet auf ein defensives Profil hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst PKG noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 14.7% und Gewinnrückgang von 19.5%. Die Gewinnmargen betragen 7.3%.
AnalystWas denken Analysten über PKG?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $259.30, was ein Upside-Potenzial von 10.2% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "buy".
DividendeZahlt PKG eine Dividende?
Ja. PKG bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2.5%.
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PKG ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Consumer Cyclical-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

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เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

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Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub