PHG Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$25.15
+0.19 (+0.76%)
PHG Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PHG Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PHG Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$24.58B
P/E
19.35
Forward P/E
13.21
PEG
0.76
P/B
1.88
EPS
$1.30
Dividendenrendite
4.06%
52W Spanne
$23.85 – $33.44
Beta
0.91
Volumen
0.2M
ROE
10.2%
Gewinnmarge
6.3%
Umsatzwachstum
0.5%
Bruttomarge
45.9%
EV/EBITDA
12.46
Analystenziel
$32.21
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.3x. Forward P/E von 13.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.88x. EV/EBITDA liegt bei 12.46x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.58B. Der Umsatz wächst um 0.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.4%. Die Gewinnmarge beträgt 6.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$26.75
Ziel Mittel
$32.21
Ziel hoch
$41.00
Basierend auf 5 Analysten
Über PHG
Koninklijke Philips N.V. operates as a health technology company in North America, the Greater China, and internationally. It operates through Diagnosis & Treatment, Connected Care, and Personal Health segments. The company provides diagnostic imaging solutions, includes ultrasound business unit, magnetic resonance imaging, computed tomography, and diagnostic x-ray; Image Guided Therapy, including image guided therapy systems and image guided therapy devices. It also offers monitoring, enterprise informatics, and sleep and respiratory care, as well as personal health. Koninklijke Philips N.V. has strategic alliance with WellSpan Health to advanced imaging and diagnostics technology products and platforms. The company was formerly known as Koninklijke Philips Electronics N.V. and changed its name to Koninklijke Philips N.V. in May 2013. Koninklijke Philips N.V. was founded in 1891 and is headquartered in Amsterdam, the Netherlands.
PHG Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Koninklijke Philips N.V. (PHG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $33.02 um etwa 31.3%. Trailing P/E: 19.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 6.3% und Eigenkapitalrendite von 10.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 0.5% und Gewinnwachstum von 61.4%. Risikoprofil: Beta von 0.91. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 19.3x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 0.5%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Koninklijke Philips N.V. (PHG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $33.02 um etwa 31.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 19.3x. Forward P/E von 13.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.4x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. EV/EBITDA liegt bei 12.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $24.58B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 0.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 61.4%. Die Gewinnmarge beträgt 6.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.1%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.91 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.68B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $32.21 impliziert 28.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $26.75 bis $41.00. 5 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
PHG Unterbewertet
Koninklijke Philips N.V. (PHG) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $33.02 um etwa 31.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PHG derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PHG basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PHG im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PHG noch?
AnalystWas denken Analysten über PHG?
DividendeZahlt PHG eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PHG ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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