PAYC Aktienanalyse
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$220.46
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PAYC Interaktiver Preischart & Trading-Signale
PAYC Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
PAYC Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$9.94B
P/E 비율
23.30
선행 P/E
15.80
PEG 비율
1.17
P/B 비율
16.78
EPS
$9.46
배당수익률
0.68%
52주 범위
$104.90 – $244.98
베타
0.79
거래량
0.4M
ROE
41.1%
수익률
22.8%
매출 성장
9.8%
매출총이익률
88.1%
EV/EBITDA
14.35
애널리스트 목표가
$218.88
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 15.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.78x. EV/EBITDA liegt bei 14.35x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.94B. Der Umsatz wächst um 9.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 48.1%. Die Gewinnmarge beträgt 22.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.1%. Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$160.00
평균 목표가
$218.88
최고 목표가
$285.00
16명 애널리스트 기준
PAYC 소개
Paycom Software, Inc. provides cloud-based human capital management (HCM) solution delivered as software-as-a-service for small to mid-sized companies in the United States. The company offers functionality and data analytics that businesses need to manage the employment life cycle from recruitment to retirement. The company's HCM solution offers payroll applications comprising better employee transaction interface, payroll and payroll tax management, payroll card, Everyday, Paycom pay, Client Action Center, expense management, garnishment administration, and GL concierge applications; talent acquisition, including applicant tracking, background checks, on-boarding, e-verify, and tax credit services; and talent management applications that include employee self-service, compensation budgeting, performance management, position management, Paycom learning, certification management. The company also offers time and labor management, such as time and attendance, scheduling, time-off requests, and labor allocation solutions. Its HCM solution provides manager on-the-go that gives supervisors and managers the ability to perform a variety of tasks, such as approving time-off requests and expense reimbursements; direct data exchange; ask here, a tool for direct line of communication to ask work-related questions; document and checklist; government and compliance; benefits administration; COBRA administration; personnel action and performance discussion forms; Paycom surveys; retirement reporting; report center; and affordable care act applications, as well as Clue, which securely collects, tracks, and manages the vaccination and testing data of the workforce; and MyCom is a communications tool that provides organizations with a central place to share information with employees. Paycom Software, Inc. was founded in 1998 and is based in Oklahoma City, Oklahoma.
PAYC Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $184.33 um etwa 16.4%. Trailing P/E: 23.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.8% und Eigenkapitalrendite von 41.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.8% und Gewinnwachstum von 48.1%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.79. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 23.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.79
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $184.33 um etwa 16.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 15.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.8x. EV/EBITDA liegt bei 14.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.94B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 48.1%. Die Gewinnmarge beträgt 22.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 41.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $784.80M.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $218.88 impliziert 0.7% Abwärtsrisiko. Die Zielspanne reicht von $160.00 bis $285.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
PAYC Überbewertet
Paycom Software, Inc. (PAYC) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $184.33 um etwa 16.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie PAYC derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von PAYC basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist PAYC im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst PAYC noch?
AnalystWas denken Analysten über PAYC?
DividendeZahlt PAYC eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für PAYC ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.