OKTA Aktienanalyse
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$201.72
+6.53 (+3.35%)
OKTA Interaktiver Preischart & Trading-Signale
OKTA Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
OKTA Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$35.26B
P/E
120.79
Forward P/E
46.07
PEG
1.61
P/B
5.06
EPS
$1.67
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$62.66 – $212.50
Beta
0.79
Volumen
1.7M
ROE
4.3%
Gewinnmarge
9.6%
Umsatzwachstum
10.6%
Bruttomarge
78.1%
EV/EBITDA
99.31
Analystenziel
$209.92
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 120.8x. Forward P/E von 46.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.06x. EV/EBITDA liegt bei 99.31x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.26B. Der Umsatz wächst um 10.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 75.7%. Die Gewinnmarge beträgt 9.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.3%. Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$127.00
Ziel Mittel
$209.92
Ziel hoch
$250.00
Basierend auf 43 Analysten
Über OKTA
Okta, Inc. operates as an identity partner in the United States and internationally. It offers Single Sign-on to secure access to cloud and on-premises applications from any device; Adaptive MFA for a risk-based layer of security for an organization's cloud, mobile, and web applications; API Access Management, which enables organizations to secure APIs as systems; Access Gateway, which extends the Okta platform to hybrid IT environments; Okta Device Access, which extends Okta platform's secure access management to the device login experience; Universal Directory for a cloud-based system of record. The company also provides Identity Threat Protection; Identity Security Posture Management for security measures and safeguards digital assets; Okta for AI Agents to discover, register, authenticate, govern, and manage AI Agents; Identity Governance and Administration products, including Lifecycle Management, Okta Workflows, Okta Identity Governance, and Cross App Access; Advanced Server Access for continuous and contextual access management to secure cloud infrastructure; and Okta Privileged Access to reduce risk with unified access and governance management. In addition, it provides Universal Login, a standards-based login infrastructure; Attack Protection Suite to minimize risks associated with identity-targeted attacks; Adaptive MFA; Passwordless, which enables users to login without a password; Machine-to-Machine Tokens for authentication and authorization with NHIs; Private Cloud, a deployment option; Organizations, which support a large number of partners or customers; Extensibility, which enables customers to build customized identity flows; Fine Grained Authorization, which manages complex authorization scenarios; and Auth0 for AI Agents to secure and scale agentic applications. The company was formerly known as Saasure, Inc. Okta, Inc. was incorporated in 2009 and is headquartered in San Francisco, California.
OKTA Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Okta, Inc. (OKTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $52.78 um etwa 73.8%. Trailing P/E: 120.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.6% und Eigenkapitalrendite von 4.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.6% und Gewinnwachstum von 75.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.79. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 120.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.79
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Okta, Inc. (OKTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $52.78 um etwa 73.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 120.8x. Forward P/E von 46.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 11.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.1x. EV/EBITDA liegt bei 99.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $35.26B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 75.7%. Die Gewinnmarge beträgt 9.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 4.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.79 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-2246000064.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $209.92 impliziert 4.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $127.00 bis $250.00. 43 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
OKTA Überbewertet
Okta, Inc. (OKTA) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $52.78 um etwa 73.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie OKTA derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von OKTA basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist OKTA im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst OKTA noch?
AnalystWas denken Analysten über OKTA?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für OKTA ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub