NXPI Aktienanalyse
NMS · Technology · Semiconductors
$235.14
-2.94 (-1.23%)
NXPI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
NXPI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
NXPI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$59.29B
P/E 비율
20.08
선행 P/E
12.99
PEG 비율
0.47
P/B 비율
5.20
EPS
$11.71
배당수익률
1.70%
52주 범위
$183.00 – $339.95
베타
1.82
거래량
0.9M
ROE
27.9%
수익률
22.6%
매출 성장
19.5%
매출총이익률
56.1%
EV/EBITDA
13.45
애널리스트 목표가
$311.10
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 13.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.20x. EV/EBITDA liegt bei 13.45x. Die Marktkapitalisierung beträgt $59.29B. Der Umsatz wächst um 19.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 72.6%. Die Gewinnmarge beträgt 22.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.9%. Ein Beta von 1.82 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$190.00
평균 목표가
$311.10
최고 목표가
$400.00
29명 애널리스트 기준
NXPI 소개
NXP Semiconductors N.V. provides semiconductor products in the United States, Germany, Japan, South Korea, Taiwan, Singapore, the Netherlands, Mainland China, Hong Kong, and internationally. The company's product portfolio includes microcontrollers; application processors; communication processors; wireless connectivity solutions, such as near field communications, ultra-wideband, Bluetooth low-energy, Zigbee, Thread, and Wi-Fi and Wi-Fi/Bluetooth integrated SoCs; analog and interface products; radio frequency devices, and security controllers, as well as semiconductor-based environmental and inertial sensors, including pressure, inertial, magnetic, and gyroscopic sensors. Its products are used in various applications, including automotive, industrial and Internet of Things, mobile, and communication infrastructure. The company markets its products to direct sales offices and independent distributors. NXP Semiconductors N.V. was incorporated in 2006 and is headquartered in Eindhoven, the Netherlands.
NXPI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $170.01 um etwa 27.7%. Trailing P/E: 20.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 22.6% und Eigenkapitalrendite von 27.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.5% und Gewinnwachstum von 72.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.82. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 20.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.82
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $170.01 um etwa 27.7%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 20.1x. Forward P/E von 13.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.2x. EV/EBITDA liegt bei 13.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $59.29B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 72.6%. Die Gewinnmarge beträgt 22.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 10.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.82 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.75B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $311.10 impliziert 32.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $190.00 bis $400.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
NXPI Überbewertet
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $170.01 um etwa 27.7%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie NXPI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von NXPI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist NXPI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst NXPI noch?
AnalystWas denken Analysten über NXPI?
DividendeZahlt NXPI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für NXPI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.