Northern Trust (NTRS) Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Asset Management
$174.75
-0.98 (-0.56%)
NTRS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
NTRS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
NTRS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$31.97B
P/E
15.03
Forward P/E
13.74
PEG
0.99
P/B
2.55
EPS
$11.63
Dividendenrendite
1.87%
52W Spanne
$121.12 – $195.78
Beta
1.26
Volumen
0.0M
ROE
17.1%
Gewinnmarge
24.7%
Umsatzwachstum
36.4%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$184.27
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 13.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.55x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.97B. Der Umsatz wächst um 36.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 98.6%. Die Gewinnmarge beträgt 24.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.1%. Ein Beta von 1.26 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$158.00
Ziel Mittel
$184.27
Ziel hoch
$208.00
Basierend auf 13 Analysten
Über Northern Trust
Northern Trust Corporation, a financial holding company, provides wealth management, asset servicing, asset management, and banking solutions for corporations, institutions, families, and individuals. It operates in two segments, Asset Servicing and Wealth Management. The Asset Servicing segment offers asset servicing and related services, including custody, fund administration, investment operations outsourcing, investment management, investment risk and analytics services, employee benefit services, securities lending, foreign exchange, treasury management, brokerage, transition management, banking, and cash management services. It serves corporate and public retirement funds, foundations, endowments, fund managers, insurance companies, sovereign wealth funds, and other institutional investors. The Wealth Management segment offers trust, investment management, custody, and philanthropic services; financial consulting; guardianship and estate administration; family business consulting; family financial education; brokerage; and private and business banking services. This segment also provides global custody, fiduciary services, family office consulting, and technology solutions to high-net-worth individuals and families, business owners, executives, professionals, retirees, and established privately held businesses. In addition, it offers asset management and related services comprising active and passive equity; active and passive fixed income; cash management; multi-asset and alternative asset classes that include private equity and hedge funds of funds; and multi-manager advisory services and products through separately managed accounts, bank common and collective funds, registered investment companies, exchange-traded funds, non-U.S. collective investment funds, and unregistered private investment funds. Further, the company provides overlay and other risk management services. The company was founded in 1889 and is headquartered in Chicago, Illinois.
NTRS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Qualitätsorientierte PortfoliosAchtung bei
Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Northern Trust Corporation (NTRS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $154.87 um etwa 11.4%. Trailing P/E: 15.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 24.7% und Eigenkapitalrendite von 17.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 36.4% und Gewinnwachstum von 98.6%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.26. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.0x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 36.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.26
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Northern Trust Corporation (NTRS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $154.87 um etwa 11.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.0x. Forward P/E von 13.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.5x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $31.97B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 36.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 98.6%. Die Gewinnmarge beträgt 24.7%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 17.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.26 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.34B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $184.27 impliziert 5.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $158.00 bis $208.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Starke Rentabilitätskennzahlen könnten qualitätsorientierte Portfolios ansprechen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 14.9% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
NTRS Fair bewertet
Northern Trust Corporation (NTRS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $154.87 um etwa 11.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie NTRS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von NTRS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist NTRS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst NTRS noch?
AnalystWas denken Analysten über NTRS?
DividendeZahlt NTRS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für NTRS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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