QuantSoar
TechnologyQuantSoar-Datenstand erstellt·Datenquelle: Yahoo Finance·Marktdaten können verzögert sein
MS

MSTR Aktienanalyse

NMS · Technology · Software - Application

$159.60

+0.99 (+0.62%)

ÜbersichtTechnischRisikoInstitutionelleErgebnisseOptionenLeerverkäufeESG

MSTR Interaktiver Preischart & Trading-Signale

MSTR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale

MSTR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil

Wichtige Finanzkennzahlen

Marktkapitalisierung

$63.41B

P/E

—

Forward P/E

3.22

PEG

2.85

P/B

1.92

EPS

$-99.16

Dividendenrendite

—

52W Spanne

$81.81 – $365.21

Beta

3.60

Volumen

2.8M

ROE

-63.6%

Gewinnmarge

—

Umsatzwachstum

6.9%

Bruttomarge

67.6%

EV/EBITDA

-2.19

Analystenziel

$229.87

Forward P/E von 3.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.92x. Die Marktkapitalisierung beträgt $63.41B. Der Umsatz wächst um 6.9% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 3.60 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.

Analystenkonsens

Empfehlung

Strong Buy

Ziel niedrig

$136.00

Ziel Mittel

$229.87

Ziel hoch

$435.00

Basierend auf 15 Analysten

Über MSTR

Strategy Inc, together with its subsidiaries, operates as a bitcoin treasury company in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers investors varying degrees of economic exposure to Bitcoin by offering a range of securities, including equity and fixed income instruments. The company also provides AI-powered enterprise analytics software, including Strategy One, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making. In addition, the company provides Strategy Mosaic, a universal intelligence layer that offers enterprises with consistent definitions and governance across data sources, regardless of where that data resides or which tools access it. The company was formerly known as MicroStrategy Incorporated and changed its name to Strategy Inc in August 2025. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Tysons Corner, Virginia.

United States1,539 MitarbeiterWebseite ↗

MSTR auf Interactive Brokers handeln

Kostengünstiger globaler Handel

MSTR Tiefenanalyse

Fazit

Urteil

Unterbewertet

Ideal für

Risikotolerante Anleger

Achtung bei

Hohe Volatilität

Nichtnull-Eingaben

3/5

Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.

Strategy Inc (MSTR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $447.94 um etwa 180.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.9%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 3.60. Konsens: strong_buy.

Bewertung, Wachstum und Risiko

Bewertung

Unterbewertet

Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.

Wachstum

Expandierend

Rev 6.9%

Der Umsatz übertrifft den Markt.

Risiko

Erhöht

Beta 3.60

Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.

Bewertungsübersicht

Strategy Inc (MSTR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $447.94 um etwa 180.7%. Forward P/E von 3.2x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 127.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.9x. Die Marktkapitalisierung beträgt $63.41B.

Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.

Wachstum & Rentabilität

Der Umsatz wächst um 6.9% auf Trailing-Basis.

Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.

Risikoprofil

Ein Beta von 3.60 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.32B.

Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.

Analystenkontext

Das Analysten-Konsensusziel von $229.87 impliziert 44.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $136.00 bis $435.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.

Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.

Anleger-Eignung

Die Sicherheitsmarge besteht, aber erhöhte Volatilität erfordert möglicherweise eine höhere Risikotoleranz.

Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.

Datenmethodik & Quellen

Marktdaten (Fakten)

  • Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
  • P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
  • Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
  • Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)

QuantSoar-Modell (abgeleitet)

  • Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
  • Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
  • Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
  • Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.

Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.

MSTR Unterbewertet

Strategy Inc (MSTR) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $447.94 um etwa 180.7%.

Häufige Fragen

BewertungIst die Aktie MSTR derzeit überbewertet?
Unsere Multi-Modell-Fair-Value-Schätzung von $447.94 deutet darauf hin, dass MSTR beim aktuellen Kurs von $159.60 möglicherweise um etwa 180.7% unterbewertet ist.
BewertungWas ist der faire Wert von MSTR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
Unsere Fair-Value-Schätzung für MSTR beträgt $447.94, abgeleitet aus DCF, Dividendendiskontierung und relativen Bewertungsmultiplikatoren. Die Schätzung geht von einem Diskontierungssatz von 9.0% und einem terminalen Wachstum von 2.5% aus.
RisikoWie riskant ist MSTR im Vergleich zu anderen Aktien?
Risikoprofil von MSTR: ein Beta von 3.60 deutet auf eine überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Anleger sollten die Makro-Exposition gegen ihre eigene Risikotoleranz abwägen.
WachstumWächst MSTR noch?
Die neuesten Kennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.9%. Die Gewinnmargen betragen nicht verfügbar.
AnalystWas denken Analysten über MSTR?
Das Analystenkonsensusziel liegt bei $229.87, was ein Upside-Potenzial von 44.0% impliziert. Die Konsensusempfehlung lautet "strong_buy".
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MSTR ändern?
Wichtige Katalysatoren sind Technology-Sektordynamiken, Zinsverschiebungen und unternehmensspezifische Gewinnüberraschungen. Überwachen Sie Makrorisiko-Scores und Analystenschätzungsrevisionen für frühe Signale.

Verwandte Aktien

Technology

Top-Aktien dieses Sektors erkunden

Sektor erkunden →

Stock valuation guideMacro risk explained guide
Phasakorn Traklang (Peach)

เกี่ยวกับผู้เขียน

Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก

เชื่อมต่อ LinkedIn

Anlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin

Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub