MSI Aktienanalyse
NYQ · Technology · Communication Equipment
$454.88
-1.99 (-0.44%)
MSI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MSI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MSI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisatie
$75.28B
P/E
35.82
Forward P/E
23.41
PEG
2.01
P/B
28.17
EPS
$12.70
Dividendrendement
1.06%
52W bereik
$359.36 – $494.85
Beta
0.88
Volume
0.2M
ROE
91.6%
Winstmarge
17.4%
Omzetgroei
13.3%
Brutomarge
52.1%
EV/EBITDA
22.50
Analystendoel
$526.91
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.8x. Forward P/E von 23.4x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 28.17x. EV/EBITDA liegt bei 22.50x. Die Marktkapitalisierung beträgt $75.28B. Der Umsatz wächst um 13.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.5%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 91.6%. Ein Beta von 0.88 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Aanbeveling
Buy
Doel laag
$476.00
Doel gemiddeld
$526.91
Doel hoog
$550.00
Gebaseerd op 11 analisten
Over MSI
Motorola Solutions, Inc. provides public safety, government, defense, and enterprise security solutions in the United States, the United Kingdom, Canada, and internationally. It operates in two segments, Products and Systems Integration, and Software and Services. The Products and Systems Integration segment offers a portfolio of infrastructure, devices, accessories, and the implementation and integration of systems, devices, software, and applications for government, including defense, public safety, and enterprise customers who operate private communications systems and video security solutions, as well as manage a mobile workforce. This segment also provides mission critical networks, and video security and access control technologies, including two-way portable and vehicle-mounted radios, video cameras, and accessories; communications network core and central processing software, base stations, consoles, and repeaters; and video analytics, network video management hardware and software, and access control solutions. The Software and Services segment offers public safety and enterprise command center, unified communications applications, mobile video equipment, and video software solutions; repair, technical support, and maintenance services; and monitoring, software updates, and cybersecurity services to government, public safety, and commercial communications networks. It serves hospitality; manufacturing; military and defence; police; air transportation; fire and rescue; stadium; emergency medical services; mining; oil and gas; transportation and logistics; utilities; education; retail; and healthcare industries. The company was formerly known as Motorola, Inc. and changed its name to Motorola Solutions, Inc. in January 2011. Motorola Solutions, Inc. was founded in 1928 and is headquartered in Chicago, Illinois.
MSI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.08 um etwa 16.9%. Trailing P/E: 35.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 17.4% und Eigenkapitalrendite von 91.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.3% und Gewinnwachstum von 9.5%. Risikoprofil: Beta von 0.88. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 35.8x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 13.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.08 um etwa 16.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 35.8x. Forward P/E von 23.4x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 28.2x. EV/EBITDA liegt bei 22.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $75.28B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 13.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 9.5%. Die Gewinnmarge beträgt 17.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 91.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 11.3%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.88 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.91B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $526.91 impliziert 15.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $476.00 bis $550.00. 11 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MSI Überbewertet
Motorola Solutions, Inc. (MSI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $378.08 um etwa 16.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MSI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MSI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MSI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MSI noch?
AnalystWas denken Analysten über MSI?
DividendeZahlt MSI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MSI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Gegevens: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub