MPWR Aktienanalyse
NMS · Technology · Semiconductors
$1322.44
-44.99 (-3.29%)
MPWR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MPWR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MPWR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$64.99B
P/E
80.59
Forward P/E
37.92
PEG
1.03
P/B
16.68
EPS
$16.41
Dividendenrendite
0.59%
52W Spanne
$833.18 – $1714.09
Beta
1.66
Volumen
0.1M
ROE
22.0%
Gewinnmarge
24.5%
Umsatzwachstum
47.6%
Bruttomarge
55.2%
EV/EBITDA
65.79
Analystenziel
$1839.80
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 80.6x. Forward P/E von 37.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.68x. EV/EBITDA liegt bei 65.79x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.99B. Der Umsatz wächst um 47.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.8%. Die Gewinnmarge beträgt 24.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.0%. Ein Beta von 1.66 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$1575.00
Ziel Mittel
$1839.80
Ziel hoch
$2100.00
Basierend auf 15 Analysten
Über MPWR
Monolithic Power Systems, Inc. provides semiconductor-based power electronics solutions in China, Taiwan, South Korea, Southeast Asia, Europe, the United States, Japan, and internationally. The company offers direct current (DC) to DC solutions to convert and control voltages within a range of electronic systems, such as cloud-based and on-premises CPU servers and workstations, AI systems, memory, storage solutions, notebooks, infotainment, power sources, home appliances, network infrastructure, and satellite communications. It also provides alternating current (AC) to DC; driver metal-oxide-semiconductor field-effect transistors; power management integrated circuits (ICs); and current limit switch and lighting control products. The company serves storage and computing, enterprise data, automotive, communications, consumer, and industrial end markets through third-party distributors and value-added resellers. Monolithic Power Systems, Inc. was incorporated in 1997 and is based in West Palm Beach, Florida.
MPWR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $379.54 um etwa 71.3%. Trailing P/E: 80.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 24.5% und Eigenkapitalrendite von 22.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 47.6% und Gewinnwachstum von 85.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.66. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 80.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 47.6%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.66
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $379.54 um etwa 71.3%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 80.6x. Forward P/E von 37.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 19.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 16.7x. EV/EBITDA liegt bei 65.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $64.99B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 47.6% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 85.8%. Die Gewinnmarge beträgt 24.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 13.6%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.66 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $-1394827024.00.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1839.80 impliziert 39.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $1575.00 bis $2100.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MPWR Überbewertet
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $379.54 um etwa 71.3%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MPWR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MPWR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MPWR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MPWR noch?
AnalystWas denken Analysten über MPWR?
DividendeZahlt MPWR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MPWR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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