MOH Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Healthcare Plans
$190.86
-2.45 (-1.27%)
MOH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MOH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MOH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
市值
$9.96B
P/E
1272.40
远期P/E
19.59
PEG
0.89
P/B
2.38
EPS
$0.15
股息收益率
—
52周区间
$121.06 – $244.89
贝塔
0.76
成交量
0.7M
ROE
-0.2%
利润率
-0.0%
收入增长
-5.7%
毛利率
8.4%
EV/EBITDA
12.82
分析师目标价
$209.12
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 1272.4x. Forward P/E von 19.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.38x. EV/EBITDA liegt bei 12.82x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.96B. Der Umsatz schrumpft um -5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -75.3%. Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
推荐
Hold
目标价（低）
$147.00
目标价（平均）
$209.12
目标价（高）
$266.00
基于17位分析师
关于MOH
Molina Healthcare, Inc. provides managed healthcare services to low-income families and individuals under the Medicaid and Medicare programs and through the state insurance marketplaces in the United States. It operates through Medicaid, Medicare, Marketplace, and Other segments. The company was founded in 1980 and is headquartered in Long Beach, California.
MOH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Umsatzrückgang, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.99 um etwa 52.8%. Trailing P/E: 1272.4x. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -5.7% und Gewinnwachstum von -75.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.76. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 1272.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Schrumpfend
Rev -5.7%
Der Umsatz schrumpft.
Risiko
Niedrig
Beta 0.76
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.99 um etwa 52.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 1272.4x. Forward P/E von 19.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.4x. EV/EBITDA liegt bei 12.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $9.96B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -5.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -75.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.2%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.76 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $-4962000384.00.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $209.12 impliziert 9.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $147.00 bis $266.00. 17 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MOH Überbewertet
Molina Healthcare, Inc. (MOH) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $89.99 um etwa 52.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MOH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MOH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MOH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MOH noch?
AnalystWas denken Analysten über MOH?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MOH ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
数据来源: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub