MDT Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Devices
$88.13
-0.51 (-0.58%)
MDT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MDT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MDT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$112.73B
P/E
21.71
Forward P/E
13.76
PEG
1.59
P/B
2.25
EPS
$4.06
Dividendenrendite
3.25%
52W Spanne
$73.31 – $106.33
Beta
0.57
Volumen
0.4M
ROE
10.6%
Gewinnmarge
13.9%
Umsatzwachstum
13.7%
Bruttomarge
65.3%
EV/EBITDA
12.81
Analystenziel
$104.83
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.7x. Forward P/E von 13.8x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.25x. EV/EBITDA liegt bei 12.81x. Die Marktkapitalisierung beträgt $112.73B. Der Umsatz wächst um 13.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 40.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$85.00
Ziel Mittel
$104.83
Ziel hoch
$121.00
Basierend auf 24 Analysten
Über MDT
Medtronic plc develops, manufactures, and sells device-based medical therapies to healthcare systems, physicians, clinicians, and patients in the United States, Ireland, and internationally. It operates through three segments: The Cardiovascular Portfolio, Neuroscience Portfolio, and Medical Surgical Portfolio. The Cardiovascular Portfolio segment offers implantable cardiac pacemakers, cardioverter defibrillators, and cardiac resynchronization therapy devices; cardiac ablation products; insertable cardiac monitor systems; TYRX products; and remote monitoring and patient-centered software. It also provides aortic valves, surgical valve replacement and repair products, endovascular stent grafts and accessories, and transcatheter pulmonary valves, left atrial appendage exclusion systems, extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) systems and percutaneous coronary intervention products, percutaneous angioplasty balloons, and endovenous products. The Neuroscience Portfolio segment offers medical devices and implants, biologic solutions, spinal cord stimulation and brain modulation systems, implantable drug infusion systems, and interventional products, as well as nerve ablation system under the Accurian name. This segment offers its products for spinal surgeons, neurosurgeons, neurologists, pain management specialists, anesthesiologists, orthopedic surgeons, urologists, urogynecologists, and interventional radiologists, as well as ear, nose, and throat specialists, and energy surgical instruments. The Medical Surgical Portfolio segment offers surgical stapling devices, vessel sealing instruments, wound closure and electrosurgery products, AI-powered surgical video and analytics platform, robotic-assisted surgery products, hernia mechanical devices, mesh implants, gynecology products, gastrointestinal and hepatologic diagnostics and therapies, and therapies to treat diseases and conditions, and patient monitoring and airway management products, as well as insulin pumps and consumables, continuous glucose monitoring systems, and sensors. Medtronic plc was founded in 1949 and is headquartered in Galway, Ireland.
MDT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Medtronic plc (MDT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.07 um etwa 33.0%. Trailing P/E: 21.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 13.9% und Eigenkapitalrendite von 10.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 13.7% und Gewinnwachstum von 40.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.57. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 21.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 13.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.57
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Medtronic plc (MDT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.07 um etwa 33.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.7x. Forward P/E von 13.8x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 12.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $112.73B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 13.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 40.7%. Die Gewinnmarge beträgt 13.9%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $19.33B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $104.83 impliziert 19.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $85.00 bis $121.00. 24 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MDT Überbewertet
Medtronic plc (MDT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $59.07 um etwa 33.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MDT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MDT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MDT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MDT noch?
AnalystWas denken Analysten über MDT?
DividendeZahlt MDT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MDT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub