McKesson (MCK) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Medical Distribution
$866.64
-2.72 (-0.31%)
MCK Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MCK Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MCK Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$101.04B
P/E
23.25
Forward P/E
17.17
PEG
1.64
P/B
-23.71
EPS
$37.27
Dividendenrendite
0.43%
52W Spanne
$723.68 – $999.00
Beta
0.31
Volumen
0.5M
ROE
—
Gewinnmarge
1.1%
Umsatzwachstum
7.7%
Bruttomarge
3.6%
EV/EBITDA
15.64
Analystenziel
$979.36
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 17.2x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 15.64x. Die Marktkapitalisierung beträgt $101.04B. Der Umsatz wächst um 7.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.6%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Ein Beta von 0.31 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$845.00
Ziel Mittel
$979.36
Ziel hoch
$1065.00
Basierend auf 14 Analysten
Über McKesson
McKesson Corporation provides healthcare services in the United States and internationally. It operates through four segments: North American Pharmaceutical, Oncology & Multispecialty, Prescription Technology Solutions, and Medical-Surgical Solutions. The company distributes branded, generic, specialty, biosimilar and over-the-counter pharmaceutical drugs, and other healthcare-related products; delivers products to retail pharmacies, hospitals, long-term care centers, clinics, and institutions; and provides logistics and distribution services for manufacturers. It also provides consulting, outsourcing, technological, and other services, as well as sells financial, operational, and clinical solutions to pharmacies; gene therapy with InspiroGene, practice consulting, and vaccine distribution services; and technology solutions, as well as research, insights, technologies, and services to improve cancer and specialty care. In addition, the company helps in solving medication access, affordability, and adherence challenges for patients by working across healthcare to connect patients, pharmacies, providers, pharmacy benefit managers, health plans, and biopharma companies. Further, it offers technology services, which includes electronic prior authorization, prescription price transparency, benefit insight, dispensing support services, patient enrollment, third-party logistics, and wholesale distribution support; medical-surgical supplies, laboratory equipment, pharmaceutical distribution, logistics, and other services to healthcare providers, including physician offices, surgery centers, and hospital reference labs, nursing homes, hospice and home health care agencies, government facilities ,and online marketplaces and retailers. McKesson Corporation was founded in 1833 and is headquartered in Irving, Texas.
MCK Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
McKesson Corporation (MCK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $462.63 um etwa 46.6%. Trailing P/E: 23.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 1.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.7% und Gewinnwachstum von -17.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.31. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 23.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.31
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
McKesson Corporation (MCK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $462.63 um etwa 46.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 23.3x. Forward P/E von 17.2x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.2x. EV/EBITDA liegt bei 15.6x. Die Marktkapitalisierung beträgt $101.04B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -17.6%. Die Gewinnmarge beträgt 1.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.7%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.31 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.63B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $979.36 impliziert 13.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $845.00 bis $1065.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 5.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MCK Überbewertet
McKesson Corporation (MCK) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $462.63 um etwa 46.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MCK derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MCK basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MCK im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MCK noch?
AnalystWas denken Analysten über MCK?
DividendeZahlt MCK eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MCK ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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