MCHP Aktienanalyse
NMS · Technology · Semiconductors
$77.68
-1.01 (-1.28%)
MCHP Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MCHP Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MCHP Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$42.18B
P/E
114.24
Forward P/E
16.95
PEG
0.23
P/B
6.54
EPS
$0.68
Dividendenrendite
2.31%
52W Spanne
$48.52 – $105.91
Beta
1.74
Volumen
2.4M
ROE
7.2%
Gewinnmarge
9.3%
Umsatzwachstum
38.0%
Bruttomarge
60.2%
EV/EBITDA
31.77
Analystenziel
$107.84
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 114.2x. Forward P/E von 16.9x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.54x. EV/EBITDA liegt bei 31.77x. Die Marktkapitalisierung beträgt $42.18B. Der Umsatz wächst um 38.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Ein Beta von 1.74 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$80.00
Ziel Mittel
$107.84
Ziel hoch
$135.00
Basierend auf 25 Analysten
Über MCHP
Microchip Technology Incorporated develops, manufactures, and sells smart, connected, and secure embedded control solutions in the Americas, Europe, and Asia. It operates in two segments, Semiconductor Products and Technology Licensing. The company offers general-purpose 8-bit, 16-bit, 32-bit, and 64-bit mixed-signal microcontrollers; 32-bit and 64-bit embedded mixed-signal microprocessors; and specialized mixed-signal microcontrollers for automotive, industrial, computing, communications, lighting, power supplies, motor control, human-machine interface, security, wired connectivity, and wireless connectivity applications. It also provides analog products, including power management, linear, mixed-signal, high voltage, thermal management, discrete diodes and MOSFETs, radio frequency (RF), gate drivers, safety, security, timing, application-specific standard products, USB, Ethernet, wireless, and other interface products; field-programmable gate array (FPGA) products; and application development tools that enable system designers to program mixed-signal microcontroller, FPGA, and microprocessor products. In addition, the company offers memory products consisting of serial electrically erasable programmable read-only memory, serial flash memories, parallel flash memories, serial static random-access memory, and electrically erasable random-access memory for footprint devices. Further, it licenses its SuperFlash embedded flash and non-volatile memory technologies to foundries, integrated device manufacturers, and design partners for use in the manufacture of microcontroller products, gate arrays, RF, analog, and neuromorphic compute products. Additionally, the company offers engineering services; wafer foundry, assembly, and test subcontracting manufacturing services; and timing systems, application-specific integrated circuits, and products for aerospace applications. The company was incorporated in 1989 and is headquartered in Chandler, Arizona.
MCHP Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Microchip Technology Incorporated (MCHP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.01 um etwa 44.6%. Trailing P/E: 114.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.3% und Eigenkapitalrendite von 7.2%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 38.0%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.74. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 114.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 38.0%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.74
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Microchip Technology Incorporated (MCHP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.01 um etwa 44.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 114.2x. Forward P/E von 16.9x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.5x. EV/EBITDA liegt bei 31.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $42.18B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 38.0% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 9.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 7.2%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 3.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.74 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.13B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $107.84 impliziert 38.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $80.00 bis $135.00. 25 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MCHP Überbewertet
Microchip Technology Incorporated (MCHP) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $43.01 um etwa 44.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MCHP derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MCHP basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MCHP im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MCHP noch?
AnalystWas denken Analysten über MCHP?
DividendeZahlt MCHP eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MCHP ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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