MAS Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$68.38
-0.47 (-0.69%)
MAS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
MAS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
MAS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$13.48B
P/E
15.75
Forward P/E
14.69
PEG
1.58
P/B
-36.94
EPS
$4.34
Dividendenrendite
1.86%
52W Spanne
$58.16 – $83.64
Beta
1.29
Volumen
0.6M
ROE
5862.5%
Gewinnmarge
11.6%
Umsatzwachstum
-2.9%
Bruttomarge
37.2%
EV/EBITDA
11.12
Analystenziel
$80.33
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.8x. Forward P/E von 14.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. EV/EBITDA liegt bei 11.12x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.48B. Der Umsatz schrumpft um -2.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 24.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5862.5%. Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$68.00
Ziel Mittel
$80.33
Ziel hoch
$96.00
Basierend auf 18 Analysten
Über MAS
Masco Corporation provides home improvement and building products in North America, Europe, and internationally. The company's Plumbing Products segment offers faucets, showerheads, handheld showers, valves, bath hardware and accessories, bathing units, shower bases and enclosures, shower drains, steam shower systems, water filtration systems, and sinks and kitchen accessories; acrylic tubs, bath and shower enclosures, and shower bases and trays; spas, exercise pools, and aquatic fitness systems and saunas; brass, copper, and composite plumbing system component and other non-decorative plumbing products; water products; and thermoplastic products, extruded plastic profiles, and specialized fabrication products, as well as PEX tubing products. This segment provides its products under the DELTA, BRIZO, PEERLESS, HANSGROHE, AXOR, KRAUS, NEWPORT BRASS, GINGER, WALTEC, BRISTAN, HERITAGE, MIROLIN, HOT SPRING, CALDERA, FREEFLOW SPAS, FANTASY SPAS, AQUATERRA, LIFESMART, ENDLESS POOLS, TYLO, FINNLEO, HELO, BRASSCRAFT, PLUMBSHOP, and MASTER PLUMBER brands, as well as under private label to home center and online retailers, mass merchandisers, wholesalers and distributors, plumbers, building contractors, remodelers, smaller retailers, and consumers and homebuilders. Its Decorative Architectural Products segment offers paints, primers, specialty coatings, stains, and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories; cabinet and door hardware, functional hardware, hook and hook rail products, and outdoor living hardware; and decorative bath hardware, shower accessories, and shower doors. This segment provides its products under the BEHR, KILZ, WHIZZ, LIBERTY, and FRANKLIN BRASS brands to home center and other retailers, mass and online retailers, other specialty retailers, and original equipment manufacturers and wholesalers. The company was incorporated in 1929 and is headquartered in Livonia, Michigan.
MAS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Hohe Volatilität, UmsatzrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Masco Corporation (MAS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.93 um etwa 3.6%. Trailing P/E: 15.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 11.6% und Eigenkapitalrendite von 5862.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von -2.9% und Gewinnwachstum von 24.5%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.29. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 15.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev -2.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Erhöht
Beta 1.29
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Masco Corporation (MAS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.93 um etwa 3.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 15.8x. Forward P/E von 14.7x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. EV/EBITDA liegt bei 11.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $13.48B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz schrumpft um -2.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 24.5%. Die Gewinnmarge beträgt 11.6%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5862.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 15.9%.
Warum das wichtig ist: Rückläufiger Umsatz kann auf Marktanteilsverluste oder Branchengegenwinde hindeuten.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.94B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $80.33 impliziert 17.5% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $68.00 bis $96.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
MAS Fair bewertet
Masco Corporation (MAS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $65.93 um etwa 3.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie MAS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von MAS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist MAS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst MAS noch?
AnalystWas denken Analysten über MAS?
DividendeZahlt MAS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für MAS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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