Eli Lilly (LLY) Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Drug Manufacturers - General
$1189.17
+5.71 (+0.48%)
LLY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LLY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LLY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$1060.43B
P/E
39.88
Forward P/E
25.12
PEG
1.17
P/B
31.29
EPS
$29.82
Dividendenrendite
0.58%
52W Spanne
$716.08 – $1292.65
Beta
0.50
Volumen
0.5M
ROE
102.3%
Gewinnmarge
33.5%
Umsatzwachstum
47.7%
Bruttomarge
83.4%
EV/EBITDA
26.39
Analystenziel
$1328.83
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.9x. Forward P/E von 25.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 31.29x. EV/EBITDA liegt bei 26.39x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.06T. Der Umsatz wächst um 47.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.2%. Die Gewinnmarge beträgt 33.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 102.3%. Ein Beta von 0.50 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$930.00
Ziel Mittel
$1328.83
Ziel hoch
$1600.00
Basierend auf 29 Analysten
Über Eli Lilly
Eli Lilly and Company discovers, develops, manufactures, and markets human pharmaceutical products in the United States, Europe, China, Japan, and internationally. The company offers cardiometabolic health products, including Basaglar, Humalog, Humalog Mix 75/25, Humalog U-100, Humalog U-200, Humalog Mix 50/50, insulin lispro, insulin lispro protamine, insulin lispro mix 75/25, Humulin, Humulin 70/30, Humulin N, Humulin R, Humulin U-500 for diabetes; Jardiance, Mounjaro, and Trulicity for type 2 diabetes; and Zepbound for obesity. It also provides oncology products, such as Cyramza for the second-line treatment of gastric cancer or gastro-esophageal junction adenocarcinoma; Erbitux for colorectal cancers and head and neck cancers; Inluriyo for breast cancer; Jaypirca for chronic lymphocytic leukemia or small lymphocytic lymphoma; Retevmo for the treatment of metastatic NSCLC; TYVYT for classic hodgkin's lymphoma; and Verzenio for breast cancer. In addition, the company offers immunology products, which include Ebglyss; Olumiant; Omvoh; and Taltz. Further, it provides Emgality for migraine prevention and episodic cluster headache; and Kisubla for symptomatic Alzheimer's disease. The company has collaborations with Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. for the Jardiance product family; and F. Hoffmann-La Roche Ltd and Genentech, Inc. for lebrikizumab, as well as license agreements with Almirall, S.A. for Ebglyss; and Chugai Pharmaceutical Co., Ltd for orforglipron; strategic collaboration with Ascidian Therapeutics for development of therapies for undisclosed monogenic kidney diseases; BioArctic AB (publ) for new treatment; QurCan Therapeutics Inc for development of PLNP-enabled genetic medicine therapeutics for the treatment of central nervous system and peripheral nervous system; and Abbisko Therapeutics for discovery and development of medicines across multiple targets. Eli Lilly and Company was founded in 1876 and is headquartered in Indianapolis, Indiana.
LLY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Eli Lilly and Company (LLY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $326.29 um etwa 72.6%. Trailing P/E: 39.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 33.5% und Eigenkapitalrendite von 102.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 47.7% und Gewinnwachstum von 26.2%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.50. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 39.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 47.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.50
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Eli Lilly and Company (LLY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $326.29 um etwa 72.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 39.9x. Forward P/E von 25.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 13.3x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 31.3x. EV/EBITDA liegt bei 26.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $1.06T.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 47.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 26.2%. Die Gewinnmarge beträgt 33.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 102.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 20.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.50 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $45.96B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $1328.83 impliziert 11.7% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $930.00 bis $1600.00. 29 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LLY Überbewertet
Eli Lilly and Company (LLY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $326.29 um etwa 72.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LLY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LLY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LLY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LLY noch?
AnalystWas denken Analysten über LLY?
DividendeZahlt LLY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LLY ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub