LHX Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$239.07
+1.38 (+0.58%)
LHX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LHX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LHX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$44.52B
P/E
24.12
Forward P/E
17.66
PEG
1.18
P/B
2.24
EPS
$9.91
Dividendenrendite
2.10%
52W Spanne
$234.59 – $379.23
Beta
0.51
Volumen
0.4M
ROE
9.3%
Gewinnmarge
8.2%
Umsatzwachstum
8.4%
Bruttomarge
25.5%
EV/EBITDA
13.44
Analystenziel
$338.50
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.1x. Forward P/E von 17.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.24x. EV/EBITDA liegt bei 13.44x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.52B. Der Umsatz wächst um 8.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 28.3%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$269.00
Ziel Mittel
$338.50
Ziel hoch
$405.00
Basierend auf 14 Analysten
Über LHX
L3Harris Technologies, Inc. provides mission-critical solutions for government and commercial customers worldwide. It operates through three segments: Space & Mission Systems (SMS), Communications & Spectrum Dominance (CSD), and Missile Solutions (MSL). The SMS segment integrates satellite and payload capabilities, including missile warning and defense, with maritime, air special missions, and other global defense and civil government programs. Its MSL segment unites propulsion, hypersonic, and other advanced missile technologies. The CSD segment provides tactical radios, software, waveforms, satellite terminals, and end-to-end battlefield systems for the U.S. Department of Defense, international, federal, and state agency customers; broadband communications; integrated vision solutions, such as helmet-mounted integrated night vision goggles with image intensifier tubes and weapon-mounted sights, aiming lasers, and range finders; and public safety radios and system applications and equipment. The company was formerly known as Harris Corporation and changed its name to L3Harris Technologies, Inc. in June 2019. L3Harris Technologies, Inc. was founded in 1895 and is headquartered in Melbourne, Florida.
LHX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $148.23 um etwa 38.0%. Trailing P/E: 24.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.2% und Eigenkapitalrendite von 9.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.4% und Gewinnwachstum von 28.3%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.51. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.51
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $148.23 um etwa 38.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.1x. Forward P/E von 17.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.2x. EV/EBITDA liegt bei 13.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.52B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 28.3%. Die Gewinnmarge beträgt 8.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 4.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $9.48B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $338.50 impliziert 41.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $269.00 bis $405.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 6.0% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LHX Überbewertet
L3Harris Technologies, Inc. (LHX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $148.23 um etwa 38.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LHX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LHX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LHX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LHX noch?
AnalystWas denken Analysten über LHX?
DividendeZahlt LHX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LHX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub