LH Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$311.29
+1.65 (+0.53%)
LH Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LH Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LH Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$25.25B
P/E
25.77
Forward P/E
15.69
PEG
1.21
P/B
2.93
EPS
$12.08
Dividendenrendite
0.93%
52W Spanne
$244.52 – $341.80
Beta
0.85
Volumen
0.1M
ROE
11.7%
Gewinnmarge
7.0%
Umsatzwachstum
5.8%
Bruttomarge
28.9%
EV/EBITDA
13.71
Analystenziel
$344.81
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.8x. Forward P/E von 15.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.93x. EV/EBITDA liegt bei 13.71x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.25B. Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 28.2%. Die Gewinnmarge beträgt 7.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.7%. Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$293.00
Ziel Mittel
$344.81
Ziel hoch
$385.00
Basierend auf 16 Analysten
Über LH
Labcorp Holdings Inc. provides laboratory services. It operates in Diagnostics Laboratories and Biopharma Laboratory Services segments. The company offers various tests, such as blood chemistry analyses, urinalyses, blood cell counts, thyroid tests, PAP tests, hemoglobin A1C, PSA, tests for sexually transmitted diseases, vitamin D testing, microbiology cultures and procedures, and alcohol and other substance abuse tests. It also provides specialty testing services comprising gene-based and esoteric testing; advanced tests target specific diseases; services related to anatomic pathology/oncology, cardiovascular disease, coagulation, diagnostic genetics, endocrinology, infectious disease, women's health, pharmacogenetics, parentage and donor testing, occupational testing service, medical drug monitoring services, chronic disease programs, and kidney stone prevention tests; and health and wellness services to employers and managed care organizations. In addition, it offers digital pathology solutions, a pathology platforms that support the digitization, centralized review, and sharing of pathology slides; provider and payer digital platforms, an online applications for providers, MCOs, and ACOs; online and mobile applications that enable patients to check offerings, schedule PSC visits, check-in upon PSC arrival, complete documentation, access tests and test results, and manage their accounts; and Generative AI enabled Test Selection, a generative AI enabled tool. It serves clients, third party, medicare/medicaid, patients, pharmaceutical, biotechnology, medical device, diagnostic companies, and CROs. It has a strategic collaboration with the Children's Hospital of Philadelphia to accelerate the discovery, development, and availability of pediatric diagnostics; a strategic alliance with the National Association of Community Health Centers to support current and emerging clinical leaders through the NACHC Leadership Exchange for Chief Medical Officers; and Alliance for Clinical Trials in Oncology to advance national clinical trial for patients diagnosed with colorectal cancer. The company was founded in 1995 and is headquartered in Burlington, North Carolina.
LH Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $280.74 um etwa 9.8%. Trailing P/E: 25.8x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.0% und Eigenkapitalrendite von 11.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 5.8% und Gewinnwachstum von 28.2%. Risikoprofil: Beta von 0.85. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 25.8x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 5.8%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $280.74 um etwa 9.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 25.8x. Forward P/E von 15.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. EV/EBITDA liegt bei 13.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $25.25B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 5.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 28.2%. Die Gewinnmarge beträgt 7.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 11.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.5%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.85 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $6.68B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $344.81 impliziert 10.8% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $293.00 bis $385.00. 16 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LH Fair bewertet
Labcorp Holdings Inc. (LH) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $280.74 um etwa 9.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LH derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LH basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LH im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LH noch?
AnalystWas denken Analysten über LH?
DividendeZahlt LH eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LH ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub