LDOS Aktienanalyse
NYQ · Technology · Information Technology Services
$122.29
-1.32 (-1.07%)
LDOS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
LDOS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
LDOS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$15.35B
P/E
11.43
Forward P/E
9.59
PEG
2.46
P/B
2.90
EPS
$10.70
Dividendenrendite
1.39%
52W Spanne
$98.86 – $205.77
Beta
0.57
Volumen
0.1M
ROE
27.8%
Gewinnmarge
7.8%
Umsatzwachstum
7.2%
Bruttomarge
17.8%
EV/EBITDA
8.98
Analystenziel
$157.27
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.4x. Forward P/E von 9.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.90x. EV/EBITDA liegt bei 8.98x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.35B. Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.7%. Die Gewinnmarge beträgt 7.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.8%. Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$132.00
Ziel Mittel
$157.27
Ziel hoch
$225.00
Basierend auf 15 Analysten
Über LDOS
Leidos Holdings, Inc., together with its subsidiaries, provides services and solutions for government and commercial customers in the United States and internationally. The National Security & Digital segment provides national security software; services by using artificial intelligence and machine learning to coordinate sea, ground, air, and space to help warfighters; offensive, defensive, and physical cyber operation solutions; intelligence analysis, operational support, logistics operations, security, linguistics, force production, biometrics, chemical, biological, radiological, nuclear, and explosives, energetics, training, and other services; and Digital Modernization and transformation services. The Health & Civil segment offers air traffic control systems; health mission software; managed health services; infrastructure management and operation; logistical operations and information technology support; and life science research and development support services. The Commercial & International segment provides power grid engineering and design, grid modernization, utility planning and consulting, energy management and efficiency, technology-driven innovation, and software and application development; people scanners, computed tomography carry-on baggage scanners, checked baggage scanners, and explosive trace detectors; mobile, non-intrusive ports and borders inspection systems; and open-architecture platform that transforms airport security by integrating disparate devices and technologies into a unified management system. The Defense Systems segment offers air and missile defense, maritime, aerospace, and cyber and threat systems; offers airborne training, intelligence, surveillance, and reconnaissance missions; and provides space-based electro-optic infrared systems, multi/hyperspectral, electronic warfare and signals intelligence, and communications payloads. Leidos Holdings, Inc. was founded in 1969 and is headquartered in Reston, Virginia.
LDOS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
Fair bewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $129.45 um etwa 5.9%. Trailing P/E: 11.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 7.8% und Eigenkapitalrendite von 27.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 7.2% und Gewinnwachstum von -6.7%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.57. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Fair bewertet
P/E 11.4x
Der Kurs liegt nahe der Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Expandierend
Rev 7.2%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Niedrig
Beta 0.57
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $129.45 um etwa 5.9%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 11.4x. Forward P/E von 9.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 0.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. EV/EBITDA liegt bei 9.0x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.35B.
Warum das wichtig ist: Eine fair bewertete Aktie bedeutet, dass Sie ungefähr zahlen, was das Unternehmen heute wert ist.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 7.2% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -6.7%. Die Gewinnmarge beträgt 7.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 27.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 8.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.57 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $5.83B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $157.27 impliziert 28.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $132.00 bis $225.00. 15 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 10.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
LDOS Fair bewertet
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) handelt nahe unserem Multi-Modell-Fair-Value von $129.45 um etwa 5.9%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie LDOS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von LDOS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist LDOS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst LDOS noch?
AnalystWas denken Analysten über LDOS?
DividendeZahlt LDOS eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für LDOS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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