L Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Insurance - Property & Casualty
$105.16
+0.34 (+0.32%)
L Interaktiver Preischart & Trading-Signale
L Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
L Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$21.50B
P/E
12.90
Forward P/E
36.26
PEG
1.32
P/B
1.12
EPS
$8.15
Dividendenrendite
0.24%
52W Spanne
$97.38 – $121.01
Beta
0.51
Volumen
0.1M
ROE
9.3%
Gewinnmarge
9.0%
Umsatzwachstum
3.9%
Bruttomarge
36.3%
EV/EBITDA
7.69
Analystenziel
—
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.9x. Forward P/E von 36.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.12x. EV/EBITDA liegt bei 7.69x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.50B. Der Umsatz wächst um 3.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.6%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
none
Ziel niedrig
$0.00
Ziel Mittel
$0.00
Ziel hoch
$0.00
Basierend auf 0 Analysten
Über L
Loews Corporation, through its subsidiaries, provides commercial property and casualty insurance in the United States and internationally. The company offers specialty insurance products, such as management and professional liability and other coverage products; surety and fidelity bonds; professional liability coverages and risk management services to various professional firms, including architects, real estate agents, and accounting and law firms; standard and excess property, marine and boiler, machinery coverages, workers' compensation, general and product liability, commercial auto, umbrella, excess and surplus coverages, specialized loss-sensitive insurance programs, total risk management services relating to claim and information services; directors and officers, errors and omissions, employment practices, fiduciary, fidelity, and cyber coverages, as well as for small and mid-size firms, public and privately held firms, and not-for-profit organizations; and insurance products to serve the health care industry, including professional and general liability, as well as associated casualty coverage to aging services, allied medical facilities, dentists, physicians, nurses, and other medical practitioners. It also provides warranty and alternative risk, and run-off long-term care insurance products; ethane supply and transportation services for petrochemical customers, as well as transports and stores natural gas and natural gas liquids; operates a chain of hotels; develops, manufactures, and markets a range of extrusion blow-molded and injection molded plastic containers; and manufactures commodities and differentiated plastic resins. The company markets its insurance products and services through a network of retail and wholesale brokers, independent agents, brokers, and managing general underwriters. Loews Corporation was incorporated in 1969 and is headquartered in New York, New York.
L Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
UnterbewertetIdeal für
Value-AnlegerAchtung bei
Keine WarnungenNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Loews Corporation (L) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.23 um etwa 20.0%. Trailing P/E: 12.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 9.0% und Eigenkapitalrendite von 9.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 3.9% und Gewinnwachstum von 15.6%. Risikoprofil: defensives Beta von 0.51. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Unterbewertet
P/E 12.9x
Der Kurs liegt unter unserem Fair-Value-Schätzung.
Wachstum
Stabil
Rev 3.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Risiko
Niedrig
Beta 0.51
Die Bewegung wird wahrscheinlich dem Gesamtmarkt folgen.
Bewertungsübersicht
Loews Corporation (L) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.23 um etwa 20.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.9x. Forward P/E von 36.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.1x. EV/EBITDA liegt bei 7.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.50B.
Warum das wichtig ist: Unter dem Fair Value zu kaufen kann eine Sicherheitsmarge schaffen, aber prüfen Sie immer die Gewinnqualität.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 3.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.6%. Die Gewinnmarge beträgt 9.0%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.9%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.51 deutet auf defensives Profil hin. Die Nettokreditposition beträgt $2.54B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Kombination aus Unterbewertung und mäßigem Risiko könnte wertorientierten Investoren zusagen. Die Free-Cash-Flow-Rendite von 12.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
L Unterbewertet
Loews Corporation (L) handelt unter unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.23 um etwa 20.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie L derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von L basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist L im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst L noch?
DividendeZahlt L eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für L ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
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