KIM Aktienanalyse
NYQ · Real Estate · REIT - Retail
$22.52
+0.08 (+0.38%)
KIM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KIM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KIM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$15.11B
P/E 비율
26.19
선행 P/E
25.60
PEG 비율
3.37
P/B 비율
1.47
EPS
$0.86
배당수익률
4.99%
52주 범위
$19.76 – $26.65
베타
0.96
거래량
0.5M
ROE
5.8%
수익률
27.8%
매출 성장
4.9%
매출총이익률
68.9%
EV/EBITDA
17.54
애널리스트 목표가
$26.77
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.2x. Forward P/E von 25.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.47x. EV/EBITDA liegt bei 17.54x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.11B. Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.8%. Die Gewinnmarge beträgt 27.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.8%. Ein Beta von 0.96 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
추천
Buy
최저 목표가
$23.00
평균 목표가
$26.77
최고 목표가
$31.00
21명 애널리스트 기준
KIM 소개
Kimco Realty is a real estate investment trust (REIT) and leading owner and operator of high-quality, open-air, grocery-anchored shopping centers and mixed-use properties in the United States. The company's portfolio is strategically concentrated in the first-ring suburbs of the top major metropolitan markets, including high-barrier-to-entry coastal markets and Sun Belt cities. Its tenant mix is focused on essential, necessity-based goods and services that drive multiple shopping trips per week. Publicly traded on the NYSE since 1991 and included in the S&P 500 Index, the company has specialized in shopping center ownership, management, acquisitions, and value-enhancing redevelopment activities for more than 65 years. With a proven commitment to corporate responsibility, Kimco Realty is a recognized industry leader in this area. As of June 30, 2026, the company owned interests in 564 U.S. shopping centers and mixed-use assets comprising 100 million square feet of gross leasable space. Kimco Realty Corporation was incorporated in 1958 in Maryland and is based in Jericho, New York.
KIM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $11.90 um etwa 47.2%. Trailing P/E: 26.2x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 27.8% und Eigenkapitalrendite von 5.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.9% und Gewinnwachstum von -5.8%. Risikoprofil: Beta von 0.96. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 26.2x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.9%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $11.90 um etwa 47.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 26.2x. Forward P/E von 25.6x deutet auf stabile Vorwärts-Erwartungen hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 6.9x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.5x. EV/EBITDA liegt bei 17.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $15.11B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.9% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -5.8%. Die Gewinnmarge beträgt 27.8%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 5.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.4%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.96 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.16B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $26.77 impliziert 18.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $23.00 bis $31.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 7.4% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KIM Überbewertet
Kimco Realty Corporation (KIM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $11.90 um etwa 47.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KIM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KIM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KIM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KIM noch?
AnalystWas denken Analysten über KIM?
DividendeZahlt KIM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KIM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.