KEYS Aktienanalyse
NYQ · Technology · Scientific & Technical Instruments
$356.84
-5.31 (-1.47%)
KEYS Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KEYS Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KEYS Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$60.75B
P/E
48.29
Forward P/E
25.72
PEG
0.72
P/B
9.25
EPS
$7.39
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$158.79 – $374.96
Beta
1.21
Volumen
0.1M
ROE
20.9%
Gewinnmarge
19.1%
Umsatzwachstum
36.5%
Bruttomarge
63.3%
EV/EBITDA
36.41
Analystenziel
$415.08
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 48.3x. Forward P/E von 25.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.25x. EV/EBITDA liegt bei 36.41x. Die Marktkapitalisierung beträgt $60.75B. Der Umsatz wächst um 36.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 109.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Ein Beta von 1.21 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$350.00
Ziel Mittel
$415.08
Ziel hoch
$452.00
Basierend auf 12 Analysten
Über KEYS
Keysight Technologies, Inc. provides electronic design and test solutions worldwide. The company operates through Communications Solutions Group and Electronic Industrial Solutions Group segments. It offers electronic design and test software, instrumentation, systems, and related services used in the design, simulation, validation, manufacturing, installation, and optimization of communication systems in wireless, data center ecosystem, enterprise, and aerospace, defense, and government end markets. The company also develops and deploys communications products and services; and operates communications networks. In addition, it provides electronic design, test and simulation software, instrumentation, systems, computer-aided engineering solutions, and related services used in the design, simulation, validation, manufacturing, installation, and optimization of electronic equipment in the automotive and energy, semiconductor solutions, and general electronics industries. Further, the company offers product support; technical and application support for hardware, software, and solutions; and professional services, such as installation, training, engineering, optimization of equipment and solution adoption, utilization, and integration services. Additionally, it provides oscilloscopes; generators, sources and power supplies; software products; analyzers; wireless products; network test and security; modular instruments; meters; network visibility; and other products, as well as KeysightCare support plans, calibration, repair, technology refresh, test as a service, network/security, consulting, financial alternatives, education, software testing, support, managed, device vulnerability analysis, support portal, and used equipment services. Keysight Technologies, Inc. was founded in 1939 and is headquartered in Santa Rosa, California.
KEYS Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $110.15 um etwa 69.1%. Trailing P/E: 48.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.1% und Eigenkapitalrendite von 20.9%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 36.5% und Gewinnwachstum von 109.1%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.21. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 48.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 36.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.21
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $110.15 um etwa 69.1%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 48.3x. Forward P/E von 25.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 9.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 9.2x. EV/EBITDA liegt bei 36.4x. Die Marktkapitalisierung beträgt $60.75B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 36.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 109.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 20.9%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.2%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.21 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $161.00M.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $415.08 impliziert 16.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $350.00 bis $452.00. 12 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KEYS Überbewertet
Keysight Technologies, Inc. (KEYS) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $110.15 um etwa 69.1%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KEYS derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KEYS basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KEYS im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KEYS noch?
AnalystWas denken Analysten über KEYS?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KEYS ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub