KeyCorp (KEY) Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Banks - Regional
$20.45
-0.16 (-0.78%)
KEY Interaktiver Preischart & Trading-Signale
KEY Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
KEY Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$21.82B
P/E
11.96
Forward P/E
9.58
PEG
1.35
P/B
1.27
EPS
$1.71
Dividendenrendite
3.98%
52W Spanne
$16.47 – $24.07
Beta
1.02
Volumen
7.7M
ROE
10.3%
Gewinnmarge
27.5%
Umsatzwachstum
10.1%
Bruttomarge
—
EV/EBITDA
—
Analystenziel
$25.82
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.0x. Forward P/E von 9.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.27x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.82B. Der Umsatz wächst um 10.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 25.3%. Die Gewinnmarge beträgt 27.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.3%. Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$22.00
Ziel Mittel
$25.82
Ziel hoch
$43.00
Basierend auf 19 Analysten
Über KeyCorp
KeyCorp operates as the holding company for KeyBank National Association that provides various retail and commercial banking products and services in the United States. It operates in two segments, Consumer Bank and Commercial Bank. The company offers various deposits and investment products; personal finance and financial wellness, lending, student loan refinancing, mortgage and home equity, credit card, treasury, and business advisory; commercial leasing, investment management, consumer finance; and wealth management and investment services for institutional, non-profit, and high-net-worth clients. It also provides lending, cash management, equipment financing, and commercial mortgage loans; and capital market products and services, such as syndicated finance, debt and equity underwriting, fixed income and equity sales and trading, derivatives, foreign exchange, mergers and acquisition, other advisory services, and public finance to large corporate and institutional clients. In addition, the company offers personal and institutional trust custody services, personal financial and planning services, access to mutual funds, treasury services, and international banking services. Further, it provides community development financing, securities underwriting, brokerage, and investment banking services, as well as merchant services. The company was founded in 1849 and is headquartered in Cleveland, Ohio.
KEY Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
KeyCorp (KEY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.21 um etwa 30.5%. Trailing P/E: 12.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 27.5% und Eigenkapitalrendite von 10.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 10.1% und Gewinnwachstum von 25.3%. Risikoprofil: Beta von 1.02. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 12.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 10.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
KeyCorp (KEY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.21 um etwa 30.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 12.0x. Forward P/E von 9.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 1.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.82B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 10.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 25.3%. Die Gewinnmarge beträgt 27.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 10.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 1.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.02 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $12.50B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $25.82 impliziert 26.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $22.00 bis $43.00. 19 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Free-Cash-Flow-Rendite von 9.6% ist attraktiv für cashflow-orientierte Investoren.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
KEY Überbewertet
KeyCorp (KEY) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $14.21 um etwa 30.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie KEY derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von KEY basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist KEY im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst KEY noch?
AnalystWas denken Analysten über KEY?
DividendeZahlt KEY eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für KEY ändern?
Verwandte Aktien
เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub