JCI Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Building Products & Equipment
$150.12
-0.08 (-0.05%)
JCI Interaktiver Preischart & Trading-Signale
JCI Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
JCI Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$90.93B
P/E
42.41
Forward P/E
24.72
PEG
1.72
P/B
6.74
EPS
$3.54
Dividendenrendite
1.07%
52W Spanne
$104.49 – $157.06
Beta
1.30
Volumen
0.2M
ROE
14.3%
Gewinnmarge
14.3%
Umsatzwachstum
9.3%
Bruttomarge
36.7%
EV/EBITDA
23.09
Analystenziel
$165.15
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 42.4x. Forward P/E von 24.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.74x. EV/EBITDA liegt bei 23.09x. Die Marktkapitalisierung beträgt $90.93B. Der Umsatz wächst um 9.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.3%. Die Gewinnmarge beträgt 14.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.3%. Ein Beta von 1.30 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$129.00
Ziel Mittel
$165.15
Ziel hoch
$194.00
Basierend auf 20 Analysten
Über JCI
Johnson Controls International plc, together with its subsidiaries, engages in engineering, manufacturing, commissioning, and retrofitting building products and systems in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia-Pacific. The company designs, manufactures, sells, installs, and services heating, ventilating, air conditioning, controls, building management, refrigeration, integrated electronic security, integrated fire detection and suppression systems, and digital solutions. It also provides energy solutions and technical services, including inspection, scheduled maintenance, and repair and replacement of mechanical and control systems, as well as data-driven building solutions. It sells its products and services to commercial, residential security, institutional, industrial, data center, marine, and governmental customers. Johnson Controls International plc was incorporated in 1885 and is based in Cork, Ireland.
JCI Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Risikotolerante AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Johnson Controls International plc (JCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.72 um etwa 71.5%. Trailing P/E: 42.4x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 14.3% und Eigenkapitalrendite von 14.3%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 9.3% und Gewinnwachstum von 15.3%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.30. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 42.4x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 9.3%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.30
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Johnson Controls International plc (JCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.72 um etwa 71.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 42.4x. Forward P/E von 24.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 6.7x. EV/EBITDA liegt bei 23.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $90.93B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 9.3% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 15.3%. Die Gewinnmarge beträgt 14.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.3%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.30 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.83B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $165.15 impliziert 10.0% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $129.00 bis $194.00. 20 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
JCI Überbewertet
Johnson Controls International plc (JCI) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $42.72 um etwa 71.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie JCI derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von JCI basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist JCI im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst JCI noch?
AnalystWas denken Analysten über JCI?
DividendeZahlt JCI eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für JCI ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub