JBHT Aktienanalyse
NMS · Industrials · Integrated Freight & Logistics
$225.93
+0.47 (+0.21%)
JBHT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
JBHT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
JBHT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
มูลค่าตลาด
$21.22B
P/E
32.14
Forward P/E
22.55
PEG
1.62
P/B
5.80
EPS
$7.03
เงินปันผล
0.80%
ช่วง 52 สัปดาห์
$131.71 – $299.76
Beta
1.29
ปริมาณ
0.1M
ROE
18.4%
อัตรากำไร
5.3%
การเติบโตของรายได้
19.4%
อัตรากำไรขั้นต้น
18.5%
EV/EBITDA
13.48
เป้าหมายนักวิเคราะห์
$298.00
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.1x. Forward P/E von 22.6x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.80x. EV/EBITDA liegt bei 13.48x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.22B. Der Umsatz wächst um 19.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 45.8%. Die Gewinnmarge beträgt 5.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.4%. Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
คำแนะนำ
Buy
เป้าหมายต่ำ
$182.00
เป้าหมายเฉลี่ย
$298.00
เป้าหมายสูง
$370.00
จากนักวิเคราะห์ 23 คน
เกี่ยวกับ JBHT
J.B. Hunt Transport Services, Inc. provides surface transportation, delivery, and logistic services in the United States. It operates through five segments: Intermodal, Dedicated Contract Services, Integrated Capacity Solutions, Final Mile Services, and Truckload. The JBI segment offers intermodal freight solutions. It operates 124,838 pieces of company-owned trailing equipment; owns and maintains its chassis fleet of 104,474 units; and manages a fleet of 5,880 company-owned tractors, 308 independent contractor trucks, and 8,704 company drivers. The DCS segment designs, develops, and executes supply chain solutions that support various transportation networks. As of December 31, 2025, it operated 11,878 company-owned trucks, 761 customer-owned trucks, and a contractor trucks. It operates 26,767 owned pieces of trailing equipment and 5,218 customer-owned trailers. The ICS segment provides freight brokerage and transportation logistics solutions; flatbed, refrigerated, expedited, and less-than-truckload, as well as dry-van and intermodal solutions; online multimodal marketplace; and logistics management services for customers to outsource their transportation functions. The FMS segment delivers services through 1,085 company-owned trucks, 169 customer-owned trucks, and 39 independent contractor trucks; and 1,091 owned pieces of trailing equipment and 98 customer-owned trailers. The JBT segment provides dry-van freight services by utilizing tractors and trailers operating over roads and highways through two company-owned tractors and 12,658 company-owned trailers. It transports or arranges for the transportation of freight, such as general merchandise, specialty consumer items, appliances, home furnishings, forest, paper, rubber, plastic products, food, beverages, building materials, apparel, accessories, soaps, cosmetics, automotive parts, agricultural products, electronics, and chemicals. The company was incorporated in 1961 and is headquartered in Lowell, Arkansas.
JBHT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.13 um etwa 23.8%. Trailing P/E: 32.1x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 5.3% und Eigenkapitalrendite von 18.4%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 19.4% und Gewinnwachstum von 45.8%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 1.29. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 32.1x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 19.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 1.29
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.13 um etwa 23.8%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 32.1x. Forward P/E von 22.6x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 1.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 5.8x. EV/EBITDA liegt bei 13.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $21.22B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 19.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 45.8%. Die Gewinnmarge beträgt 5.3%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 18.4%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 7.4%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.29 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.40B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $298.00 impliziert 31.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $182.00 bis $370.00. 23 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
JBHT Überbewertet
J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $172.13 um etwa 23.8%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie JBHT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von JBHT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist JBHT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst JBHT noch?
AnalystWas denken Analysten über JBHT?
DividendeZahlt JBHT eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für JBHT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
แหล่งที่มาข้อมูล: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub