Illinois Tool Works (ITW) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$274.32
+2.32 (+0.85%)
ITW Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ITW Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ITW Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$78.13B
P/E
24.87
Forward P/E
22.12
PEG
2.55
P/B
26.99
EPS
$11.03
Dividendenrendite
2.51%
52W Spanne
$238.82 – $303.16
Beta
1.00
Volumen
1.0M
ROE
104.6%
Gewinnmarge
19.4%
Umsatzwachstum
6.1%
Bruttomarge
44.2%
EV/EBITDA
18.10
Analystenziel
$302.50
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 22.1x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 26.99x. EV/EBITDA liegt bei 18.10x. Die Marktkapitalisierung beträgt $78.13B. Der Umsatz wächst um 6.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.6%. Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Hold
Ziel niedrig
$249.00
Ziel Mittel
$302.50
Ziel hoch
$350.00
Basierend auf 14 Analysten
Über Illinois Tool Works
Illinois Tool Works Inc. provides industrial products and equipment in North America, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and South America. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, cooking, refrigeration, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produce and sells test and measurement; and electronic manufacturing and maintenance, repair, and operations solutions. The Welding segment produces arc welding equipment, and metal arc welding consumables and related accessories. The Polymers & Fluids segment produces adhesives, sealants, lubrication and cutting fluids, and fluids and polymers for auto aftermarket maintenance and appearance. The Construction Products segment offers engineered fastening systems and solutions for the residential construction, renovation/remodel, and commercial construction markets. The Specialty Products segment provides beverage packaging equipment and consumables, product coding and marking equipment and consumables, and appliance components and fasteners. The company serves automotive OEM and aftermarket, commercial food equipment, construction, general industrial, industrial capital goods, consumer durables, and other markets, as well as MRO markets. It distributes its products directly to industrial manufacturers, as well as through independent distributors. Illinois Tool Works Inc. was founded in 1912 and is based in Glenview, Illinois.
ITW Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Illinois Tool Works Inc. (ITW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.72 um etwa 41.4%. Trailing P/E: 24.9x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 19.4% und Eigenkapitalrendite von 104.6%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.1% und Gewinnwachstum von 10.1%. Risikoprofil: Beta von 1.00. Konsens: hold.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 24.9x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Illinois Tool Works Inc. (ITW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.72 um etwa 41.4%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 24.9x. Forward P/E von 22.1x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 27.0x. EV/EBITDA liegt bei 18.1x. Die Marktkapitalisierung beträgt $78.13B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.1%. Die Gewinnmarge beträgt 19.4%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 104.6%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 16.9%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.00 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $8.86B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $302.50 impliziert 10.3% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $249.00 bis $350.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: hold.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ITW Überbewertet
Illinois Tool Works Inc. (ITW) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $160.72 um etwa 41.4%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ITW derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ITW basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ITW im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ITW noch?
AnalystWas denken Analysten über ITW?
DividendeZahlt ITW eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ITW ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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