Ingersoll Rand (IR) Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$76.45
+0.37 (+0.49%)
IR Interaktiver Preischart & Trading-Signale
IR Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
IR Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$29.66B
P/E
31.59
Forward P/E
19.52
PEG
0.62
P/B
2.91
EPS
$2.42
Dividendenrendite
0.11%
52W Spanne
$68.07 – $100.96
Beta
1.15
Volumen
2.5M
ROE
9.5%
Gewinnmarge
12.1%
Umsatzwachstum
8.5%
Bruttomarge
42.8%
EV/EBITDA
16.53
Analystenziel
$96.25
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.6x. Forward P/E von 19.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.91x. EV/EBITDA liegt bei 16.53x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.66B. Der Umsatz wächst um 8.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 12.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.5%. Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Buy
Ziel niedrig
$82.00
Ziel Mittel
$96.25
Ziel hoch
$109.00
Basierend auf 13 Analysten
Über Ingersoll Rand
Ingersoll Rand Inc. provides mission-critical air, fluid, clean energy, and medical technologies services and solutions worldwide. It operates in two segments, Industrial Technologies and Services, and Precision and Science Technologies. The Industrial Technologies and Services segment designs, manufactures, markets, and services a range of air and gas compression and treatment equipment, vacuum and blower products, fluid transfer equipment, loading systems, and power tools and lifting equipment; and other specialized equipment, including aftermarket parts, consumables and services, air treatment equipment, controls, other accessories, and services under the Ingersoll Rand, Gardner Denver, Nash, CompAir, Elmo Rietschle, and other brands. The Precision and Science Technologies segment designs, manufactures, and markets diaphragm, piston, water-powered, peristaltic, gear, vane, progressive cavity, and syringe pumps; and gas boosters, hydrogen compression systems, liquid handling systems, odorant injection systems, controls, software, and other related components and accessories for precision dosing, liquid and solid transfer, dispensing, gas compression and sampling, pressure management, flow control, powder handling, and other applications under the Air Dimensions, Albin, ARO, Dosatron, Haskel, Ingersoll Rand, LMI, Maximus, Milton Roy, MP, Oberdorfer, Seepex, Thomas, Welch, Williams, YZ, and Zinnser Analytic brands. This segment's products are used in medical, laboratory, industrial manufacturing, water and wastewater, chemical processing, clean energy, food and beverage, agriculture and other markets. It sells its products through a network of direct sales representatives and independent distributors. It has a strategic alliance with Garrett Motion. The company was formerly known as Gardner Denver Holdings, Inc. and changed its name to Ingersoll Rand Inc. in March 2020. Ingersoll Rand Inc. was founded in 1859 and is headquartered in Davidson, North Carolina.
IR Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.69 um etwa 41.5%. Trailing P/E: 31.6x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 12.1% und Eigenkapitalrendite von 9.5%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.5%. Risikoprofil: Beta von 1.15. Konsens: buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 31.6x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.5%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.69 um etwa 41.5%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 31.6x. Forward P/E von 19.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 3.7x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. EV/EBITDA liegt bei 16.5x. Die Marktkapitalisierung beträgt $29.66B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.5% auf Trailing-Basis. Die Gewinnmarge beträgt 12.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 9.5%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.15 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $3.72B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $96.25 impliziert 25.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $82.00 bis $109.00. 13 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
IR Überbewertet
Ingersoll Rand Inc. (IR) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $44.69 um etwa 41.5%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie IR derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von IR basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist IR im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst IR noch?
AnalystWas denken Analysten über IR?
DividendeZahlt IR eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für IR ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub