IQV Aktienanalyse
NYQ · Healthcare · Diagnostics & Research
$270.37
-4.65 (-1.69%)
IQV Interaktiver Preischart & Trading-Signale
IQV Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
IQV Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$44.50B
P/E
33.67
Forward P/E
18.70
PEG
0.98
P/B
7.21
EPS
$8.03
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$154.50 – $277.40
Beta
1.19
Volumen
1.1M
ROE
22.8%
Gewinnmarge
8.1%
Umsatzwachstum
8.7%
Bruttomarge
33.0%
EV/EBITDA
19.29
Analystenziel
$279.56
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.7x. Forward P/E von 18.7x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.21x. EV/EBITDA liegt bei 19.29x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.50B. Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.8%. Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$247.00
Ziel Mittel
$279.56
Ziel hoch
$329.00
Basierend auf 18 Analysten
Über IQV
IQVIA Holdings Inc. provides clinical research services, commercial insights, and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries in the Americas, Europe, Africa, and the Asia-Pacific. It operates through three segments: Technology & Analytics Solutions, Research & Development Solutions, and Contract Sales & Medical Solutions. The Technology & Analytics Solutions segment offers a range of cloud-based applications and associated implementation services; real world solutions that enable life sciences and provider customers to generate and disseminate evidence, which informs health care decision making and improves patients' outcomes; and strategic and implementation consulting services, such as advanced analytics and commercial processes outsourcing services. This segment also provides country level performance metrics related to sales of pharmaceutical products, prescribing trends, medical treatment, and promotional activity across various channels, including retail, hospital, and mail order; and measurement of sales or prescribing activity at the regional, zip code, and individual prescriber level. The Research & Development Solutions segment offers project management and clinical monitoring; clinical trial support; strategic planning and design services; and patient and site centric solutions, as well as central laboratory, genomic, bioanalytical, ADME, discovery, vaccine and biomarker laboratory services. The Contract Sales & Medical Solutions segment provides health care provider and patient engagement services, and scientific strategy and medical services. It serves pharmaceutical, biotechnology, device and diagnostic, and consumer health companies. The company has a strategic collaboration with Kexing Biopharm Co., Ltd. for biosimilar development. The company was formerly known as Quintiles IMS Holdings, Inc. and changed its name to IQVIA Holdings Inc. in November 2017. IQVIA Holdings Inc. is based in Durham, North Carolina.
IQV Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, GewinnrückgangNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.91 um etwa 58.6%. Trailing P/E: 33.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 8.1% und Eigenkapitalrendite von 22.8%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 8.7% und Gewinnwachstum von -0.6%. Risikoprofil: Beta von 1.19. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 33.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 8.7%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.91 um etwa 58.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.7x. Forward P/E von 18.7x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 2.6x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 7.2x. EV/EBITDA liegt bei 19.3x. Die Marktkapitalisierung beträgt $44.50B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 8.7% auf Trailing-Basis. Die Gewinne komprimieren um -0.6%. Die Gewinnmarge beträgt 8.1%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 22.8%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 5.1%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $14.17B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $279.56 impliziert 3.4% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $247.00 bis $329.00. 18 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
IQV Überbewertet
IQVIA Holdings Inc. (IQV) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $111.91 um etwa 58.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie IQV derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von IQV basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist IQV im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst IQV noch?
AnalystWas denken Analysten über IQV?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für IQV ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub