IEX Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Specialty Industrial Machinery
$231.35
+1.27 (+0.55%)
IEX Interaktiver Preischart & Trading-Signale
IEX Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
IEX Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
시가총액
$17.06B
P/E 비율
33.29
선행 P/E
24.03
PEG 비율
1.75
P/B 비율
4.27
EPS
$6.95
배당수익률
1.27%
52주 범위
$159.27 – $243.80
베타
0.97
거래량
0.0M
ROE
13.0%
수익률
14.5%
매출 성장
6.4%
매출총이익률
44.7%
EV/EBITDA
18.83
애널리스트 목표가
$255.93
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.3x. Forward P/E von 24.0x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.27x. EV/EBITDA liegt bei 18.83x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.06B. Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.9%. Die Gewinnmarge beträgt 14.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.0%. Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
추천
none
최저 목표가
$215.00
평균 목표가
$255.93
최고 목표가
$280.00
14명 애널리스트 기준
IEX 소개
IDEX Corporation, together with its subsidiaries, provides applied solutions in the United States, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through three segments: Health & Science Technologies (HST), Fluid & Metering Technologies (FMT) and Fire & Safety/Diversified Products (FSDP). The HST segment designs, produces, and distributes a range of precision fluidics, positive displacement pumps, powder and liquid processing technologies, drying systems, micro-precision components, pneumatic components and sealing solutions, high performance molded and extruded sealing components, and custom mechanical and shaft seals. This segment also offers engineered hygienic mixers and valves, biocompatible medical devices and implantable products, air compressors and blowers, optical components and coatings, ultra-precision diamond tools, and laboratory and commercial equipment, as well as precision photonic solutions, technical ceramics, hermetic sealing products, porous material structures, and flow control solutions. The FMT segment designs, produces, and distributes positive displacement pumps, valves, small volume provers, flow meters, injectors, other fluid-handling pump modules, and systems; and provides flow monitoring and other services. The FSDP segment designs, produces, and distributes firefighting pumps, valves and controls, and rescue tools; lifting bags and other components and systems; engineered stainless steel banding and clamping devices; and precision equipment for dispensing, metering, and mixing colorants and paints. The company was incorporated in 1987 and is headquartered in Northbrook, Illinois.
IEX Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
IDEX Corporation (IEX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.75 um etwa 45.2%. Trailing P/E: 33.3x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 14.5% und Eigenkapitalrendite von 13.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 6.4% und Gewinnwachstum von 10.9%. Risikoprofil: Beta von 0.97. Konsens: none.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 33.3x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 6.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
IDEX Corporation (IEX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.75 um etwa 45.2%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 33.3x. Forward P/E von 24.0x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 4.8x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 4.3x. EV/EBITDA liegt bei 18.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $17.06B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 6.4% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 10.9%. Die Gewinnmarge beträgt 14.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 13.0%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 6.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.97 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $1.26B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $255.93 impliziert 10.6% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $215.00 bis $280.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: none.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
IEX Überbewertet
IDEX Corporation (IEX) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $126.75 um etwa 45.2%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie IEX derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von IEX basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist IEX im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst IEX noch?
AnalystWas denken Analysten über IEX?
DividendeZahlt IEX eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für IEX ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
데이터: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub. AI 출력은 소스 데이터 대해 검증되었습니다.