ICE Aktienanalyse
NYQ · Financial Services · Financial Data & Stock Exchanges
$153.62
-0.69 (-0.45%)
ICE Interaktiver Preischart & Trading-Signale
ICE Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
ICE Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$86.24B
P/E
21.70
Forward P/E
17.46
PEG
2.09
P/B
2.92
EPS
$7.08
Dividendenrendite
1.35%
52W Spanne
$121.79 – $176.05
Beta
0.93
Volumen
0.6M
ROE
14.1%
Gewinnmarge
38.2%
Umsatzwachstum
4.8%
Bruttomarge
100.0%
EV/EBITDA
15.82
Analystenziel
$187.29
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.7x. Forward P/E von 17.5x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.92x. EV/EBITDA liegt bei 15.82x. Die Marktkapitalisierung beträgt $86.24B. Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.2%. Die Gewinnmarge beträgt 38.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.1%. Ein Beta von 0.93 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$163.00
Ziel Mittel
$187.29
Ziel hoch
$232.00
Basierend auf 14 Analysten
Über ICE
Intercontinental Exchange, Inc., together with its subsidiaries, provides technology and data to financial institutions, corporations, and government entities in the United States, the United Kingdom, the European Union, Canada, Asia Pacific, and the Middle East. It operates through three segments: Exchanges, Fixed Income and Data Services, and Mortgage Technology. The Exchanges segment operates regulated marketplace technology for the listing, trading, and clearing of an array of derivatives contracts and financial securities, such as commodities, interest rates, foreign exchange and equities, and corporate and exchange-traded funds, as well as data and connectivity services related to its exchanges and clearing houses. The Fixed Income and Data Services segment provides fixed income pricing, reference data, indices, analytics, and execution services, as well as global CDS clearing and multi-asset class data delivery technology. The Mortgage Technology segment offers a technology platform that provides customers comprehensive and digital workflow tools to address inefficiencies and mitigate risks that exist in the U.S. residential mortgage market life cycle from application through closing, servicing, and the secondary market. The company was founded in 2000 and is headquartered in Atlanta, Georgia.
ICE Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
Allgemeiner AnlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.11 um etwa 44.6%. Trailing P/E: 21.7x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 38.2% und Eigenkapitalrendite von 14.1%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 4.8% und Gewinnwachstum von 14.2%. Risikoprofil: Beta von 0.93. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 21.7x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Stabil
Rev 4.8%
Der Umsatz bewegt sich seitwärts.
Bewertungsübersicht
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.11 um etwa 44.6%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 21.7x. Forward P/E von 17.5x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 8.2x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 2.9x. EV/EBITDA liegt bei 15.8x. Die Marktkapitalisierung beträgt $86.24B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 4.8% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 14.2%. Die Gewinnmarge beträgt 38.2%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 14.1%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 2.2%.
Warum das wichtig ist: Stabiler Umsatz ist in Ordnung, aber achten Sie auf Margendruck, der das Gewinnwachstum einschränken könnte.
Risikoprofil
Ein Beta von 0.93 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $19.46B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $187.29 impliziert 21.9% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $163.00 bis $232.00. 14 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
ICE Überbewertet
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $85.11 um etwa 44.6%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie ICE derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von ICE basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist ICE im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst ICE noch?
AnalystWas denken Analysten über ICE?
DividendeZahlt ICE eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für ICE ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub