HWM Aktienanalyse
NYQ · Industrials · Aerospace & Defense
$228.03
-4.35 (-1.87%)
HWM Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HWM Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HWM Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$90.94B
P/E
49.04
Forward P/E
35.31
PEG
0.80
P/B
15.91
EPS
$4.65
Dividendenrendite
0.24%
52W Spanne
$183.83 – $310.00
Beta
1.19
Volumen
0.1M
ROE
34.7%
Gewinnmarge
20.5%
Umsatzwachstum
24.1%
Bruttomarge
36.0%
EV/EBITDA
34.65
Analystenziel
$337.74
Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 49.0x. Forward P/E von 35.3x impliziert erwartete Gewinnerweiterung. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.91x. EV/EBITDA liegt bei 34.65x. Die Marktkapitalisierung beträgt $90.94B. Der Umsatz wächst um 24.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 20.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.7%. Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$256.56
Ziel Mittel
$337.74
Ziel hoch
$375.00
Basierend auf 21 Analysten
Über HWM
Howmet Aerospace Inc. provides advanced engineered solutions for the aerospace and transportation industries in the United States, Japan, France, Germany, the United Kingdom, Mexico, Italy, Canada, Poland, China, and internationally. It operates through four segments: Engine Products, Fastening Systems, Engineered Structures, and Forged Wheels. The Engine Products segment offers airfoils and seamless rolled rings primarily for aircraft engines and industrial gas turbines; and rotating and structural parts. The Fastening Systems segment produces aerospace fastening systems, as well as commercial transportation, industrial, and other fasteners; and latches, bearings, fluid fittings, and installation tools. The Engineered Structures segment provides titanium ingots and mill products, aluminum and nickel forgings, and machined components and assemblies for aerospace and defense applications; and titanium forgings, extrusions, and forming and machining services for airframe, wing, aero-engine, and landing gear components. The Forged Wheels segment offers forged aluminum wheels and related products for heavy-duty trucks and commercial transportation markets. The company was formerly known as Arconic Inc. Howmet Aerospace Inc. was founded in 1888 and is based in Pittsburgh, Pennsylvania.
HWM Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-BewertungNichtnull-Eingaben
4/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.98 um etwa 75.0%. Trailing P/E: 49.0x. Rentabilitätssignale umfassen Gewinnmarge von 20.5% und Eigenkapitalrendite von 34.7%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 24.1% und Gewinnwachstum von 33.0%. Risikoprofil: Beta von 1.19. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
P/E 49.0x
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 24.1%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Bewertungsübersicht
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.98 um etwa 75.0%. Das Trailing-Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 49.0x. Forward P/E von 35.3x deutet auf zukünftige Gewinnkompression hin. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 10.0x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 15.9x. EV/EBITDA liegt bei 34.7x. Die Marktkapitalisierung beträgt $90.94B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 24.1% auf Trailing-Basis. Die Gewinne expandieren um 33.0%. Die Gewinnmarge beträgt 20.5%. Die Eigenkapitalrendite beträgt 34.7%. Die Gesamtkapitalrendite beträgt 12.8%.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 1.19 deutet auf Marktdurchschnittsvolatilität hin. Die Nettokreditposition beträgt $4.10B.
Warum das wichtig ist: Geringeres Risiko bedeutet stabilere Renditen, aber oft mit weniger Aufwärtspotenzial in Bullenmärkten.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $337.74 impliziert 48.1% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $256.56 bis $375.00. 21 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HWM Überbewertet
Howmet Aerospace Inc. (HWM) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $56.98 um etwa 75.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HWM derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HWM basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HWM im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HWM noch?
AnalystWas denken Analysten über HWM?
DividendeZahlt HWM eine Dividende?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HWM ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
เชื่อมต่อ LinkedInAnlagehaftungsausschluss: Die steuerliche Behandlung hängt von Wohnsitz, Konto und Steuerjahr ab. Diese allgemeinen Informationen sind keine persönliche Steuer- oder Anlageberatung. BaFin
Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub