HUT Aktienanalyse
NMS · Financial Services · Capital Markets
$95.67
-1.14 (-1.18%)
HUT Interaktiver Preischart & Trading-Signale
HUT Aktien-Snapshot — Bewertung, Risiko & technische Signale
HUT Schlüsselkennzahlen, Analystenziele & Unternehmensprofil
Wichtige Finanzkennzahlen
Marktkapitalisierung
$11.79B
P/E
—
Forward P/E
-19.32
PEG
—
P/B
8.17
EPS
$-5.40
Dividendenrendite
—
52W Spanne
$31.67 – $140.80
Beta
5.98
Volumen
0.3M
ROE
-43.4%
Gewinnmarge
-188.6%
Umsatzwachstum
81.4%
Bruttomarge
62.3%
EV/EBITDA
-24.93
Analystenziel
$157.09
Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.17x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.79B. Der Umsatz wächst um 81.4% auf Trailing-Basis. Ein Beta von 5.98 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin.
Analystenkonsens
Empfehlung
Strong Buy
Ziel niedrig
$96.00
Ziel Mittel
$157.09
Ziel hoch
$273.00
Basierend auf 22 Analysten
Über HUT
Hut 8 Corp., together with its subsidiaries, operates as an energy infrastructure platform that integrates power, digital infrastructure, and compute at scale to fuel energy-intensive use cases in the United States and Canada. It operates through Power, Digital Infrastructure, Compute, and Other segments. The company offers managed services for energy infrastructure development, such as site design, procurement, and construction management; software automation, process design, personnel hiring, and team training; utilities contracts, hosting operations, and customer management; energy portfolio optimization and strategic initiatives; and finance, accounting, and safety services. It also engages in the operation of compute infrastructure; and provision, hosting, monitoring, troubleshooting, repair, maintenance, and sale of mining equipment. In addition, the company offers Bitcoin mining; data center and cloud infrastructure services, including colocation services; and ASIC compute, traditional cloud, and AI cloud services. Hut 8 Corp. was founded in 2020 and is based in Miami, Florida.
HUT Tiefenanalyse
Fazit
Urteil
ÜberbewertetIdeal für
WachstumsanlegerAchtung bei
Premium-Bewertung, Hohe VolatilitätNichtnull-Eingaben
3/5Zählt Werte ungleich null für Kurs, P/E, Beta, Makrorisiko und Umsatzwachstum. Null kann fehlen oder ein echter Wert sein.
Hut 8 Corp. (HUT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.82 um etwa 96.0%. Neueste Wachstumskennzahlen zeigen Umsatzwachstum von 81.4%. Risikoprofil: erhöhtes Beta von 5.98. Konsens: strong_buy.
Bewertung, Wachstum und Risiko
Bewertung
Überbewertet
Der Kurs liegt über dem, was die Fundamentaldaten nahelegen.
Wachstum
Expandierend
Rev 81.4%
Der Umsatz übertrifft den Markt.
Risiko
Erhöht
Beta 5.98
Erwarten Sie größere Schwankungen als der Markt.
Bewertungsübersicht
Hut 8 Corp. (HUT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.82 um etwa 96.0%. Kurs-Umsatz-Verhältnis beträgt 37.1x. Kurs-Buchwert-Verhältnis beträgt 8.2x. Die Marktkapitalisierung beträgt $11.79B.
Warum das wichtig ist: Eine Prämie zu zahlen funktioniert nur, wenn das Unternehmen schneller wächst als erwartet.
Wachstum & Rentabilität
Der Umsatz wächst um 81.4% auf Trailing-Basis.
Warum das wichtig ist: Wachsender Umsatz mit gesunden Margen bedeutet normalerweise, dass das Unternehmen Marktanteile oder Preissetzungsmacht gewinnt.
Risikoprofil
Ein Beta von 5.98 deutet auf überdurchschnittliche Marktsensitivität hin. Die Nettokreditposition beträgt $7.44B.
Warum das wichtig ist: Eine riskantere Aktie kann in einer Abschwungphase stärker fallen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Portfolio die Volatilität verkraften kann.
Analystenkontext
Das Analysten-Konsensusziel von $157.09 impliziert 64.2% Aufwärtspotenzial. Die Zielspanne reicht von $96.00 bis $273.00. 22 Analysten decken die Aktie ab. Konsensempfehlung: strong_buy.
Warum das wichtig ist: Analystenziele spiegeln wider, was Profis über 12 Monate erwarten. Eine große Lücke zwischen Kurs und Ziel kann bedeuten, dass der Markt dem Konsens nicht zustimmt.
Anleger-Eignung
Die Premium-Bewertung wird durch überdurchschnittliches Wachstum gestützt und passt potenziell zu wachstumsorientierten Strategien.
Fazit: Passen Sie das Risiko-Ertrags-Profil der Aktie an Ihre eigenen Ziele und Ihren Zeithorizont an. Keine einzelne Kennzahl erzählt die ganze Geschichte.
Datenmethodik & Quellen
Marktdaten (Fakten)
- Preis, Volumen und Marktkapitalisierung: Yahoo Finance (kann verzögert sein)
- P/E, EPS, Umsatz und Schulden: Yahoo-Finance-Fundamentaldaten
- Analystenschätzungen: Yahoo Finance (Abdeckung und Aktualisierung variieren)
- Insidertransaktionen: Yahoo Finance (Berichtsdaten können verzögert sein)
QuantSoar-Modell (abgeleitet)
- Fair Value: verfügbare Ergebnisse aus sieben Modellen; Ausreißer werden mit MAD (k=3,5) gefiltert und anschließend mit festen Modellgewichten kombiniert.
- Sicherheitsmarge = (Fair Value − angezeigter Kurs) / angezeigter Kurs × 100
- Gesamtscore: 40% Wert + 30% Momentum + 30% Risiko
- Urteilsmesser: Basis 50 + Bewertung (bis zu ±25) + Whale-Stimmung (bis zu ±10) + Insiderkäufe (+5) + Makrorisiko (bis zu ±10) + technisches Signal (bis zu ±10). Analystenkonsens separat.
Modellausgaben sind Schätzungen basierend auf verfügbaren Daten und keine Anlageberatung. Überprüfen Sie mit primären Quellen vor Anlageentscheidungen.
HUT Überbewertet
Hut 8 Corp. (HUT) handelt über unserem Multi-Modell-Fair-Value von $3.82 um etwa 96.0%.
Häufige Fragen
BewertungIst die Aktie HUT derzeit überbewertet?
BewertungWas ist der faire Wert von HUT basierend auf aktuellen Fundamentaldaten?
RisikoWie riskant ist HUT im Vergleich zu anderen Aktien?
WachstumWächst HUT noch?
AnalystWas denken Analysten über HUT?
KatalysatorWas könnte die Investment-These für HUT ändern?
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เกี่ยวกับผู้เขียน
Phasakorn Traklang (Peach) — ผู้ก่อตั้ง
ภาสกร ตรากลาง (พีช) เป็นผู้ก่อตั้ง QuantSoar และนักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณที่เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าหุ้นหลายโมเดล การวิเคราะห์กระแสสถาบัน และการสร้างพอร์ตแบบเป็นระบบ เขาสร้างแพลตฟอร์มการเงินที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อให้บริการนักลงทุนรายย่อยทั่วโลก
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Daten: Yahoo Finance / SEC EDGAR / Alpha Vantage / Finnhub